Информационный портал Форекс Арена

RSS

Финансовая аналитика

Внимание: актуальные аналитические сводки расположены в конце страницы!

Как начинающему Интернет трейдеру разобраться в многообразии информации, необходимой для принятия торговых решений на валютном рынке Форекс? В этом ему может помочь Форекс аналитика, публикуемая различными изданиями, как печатными, так и электронными. Аналитические прогнозы представляют собой анализ валютного рынка в разрезе валютных котировок на определенную дату. Аналитика, как правило, составляется опытными трейдерами с большим багажом не только теоретических знаний, но и практических навыков валютной торговли. В аналитических сводках описывается текущая рыночная картина по определенной валютной котировке, а также даются прогнозы будущего поведения цен.

Изучая валютный рынок Форекс, очень важно обращать внимание на публикуемые аналитические данные. Для новичка валютной торговли они станут не только источником торговых сигналов, но и хорошим пояснением того, на основании какой информации трейдеры рынка Форекс совершают торговые операции. Каждый Форекс трейдер должен со временем научиться самостоятельно анализировать рынок, и профессиональная рыночная аналитика может стать хорошим тому примером.

Составление Форекс аналитики – творческий процесс, и каждый ее автор подходит к нему по-разному. Кто-то использует исключительно технический анализ для ее составления, кто-то предпочитает комбинировать его с фундаментальным анализом. Одни трейдеры предпочитают искать фигуры подтверждения и разворота тренда на графиках валютных котировок, другие используют для этого различного рода математические индикаторы. Достоверность аналитических прогнозов целиком зависит от мастерства и опыта составляющего их трейдера. Чем выше профессионализм автора – тем качественнее аналитические сводки, тем наиболее вероятно, что сделанные прогнозы в последствии подтвердятся трендом.

Изучая аналитические прогнозы, обратите внимание на дату публикации и период прогнозирования. Некоторые издательства предпочитают публиковать недельную Форекс аналитику, другие же специализируются на долгосрочных трендах. В любом случае, в неактуальных аналитических сводках мало практического применения, разве что для ретроспективного анализа и определения процентного соотношения правильно сделанных прогнозов.

Не доверяйте первой попавшейся на глаза рыночной аналитике. Прежде чем инвестировать свои сбережения в торговлю по предложенной схеме, убедитесь в авторитете издателя и его опыте. Старайтесь не доверять одному издателю, всегда ищите подтверждение или опровержение предложенной схемы торговли и в других изданиях. Чтение аналитических прогнозов не должно быть поверхностным – такое чтение само по себе должно быть анализом. Если вы не анализируете Форекс аналитику, а лишь используете предложенные ею советы, то никогда не станете успешным Форекс трейдером.

Рыночная аналитика может представлять собой не только публикуемые печатные анонсы. В каком-то роде к ней можно отнести и Форекс информеры, размещаемые на различных информационных порталах сети Интернет. Форекс информеры могут отражать волатильность рынка, силу и направление тренда, ожидания изменения цен по валютным котировкам и многое другое.

Достоверная Форекс аналитика может стать незаменимым источником информации для построения торговых систем и получения торговых сигналов. Ведь она представляет собой как описание текущего состояния валютного рынка, так и прогнозы на будущее изменение цен. Если аналитические прогнозы часто сбываются и приносят прибыль, то вероятно стоит задуматься о ключевых моментах представленного анализа и разработать на их основе собственную торговую систему.

На нашем информационном портале биржевая аналитика предоставлена профессиональным Форекс брокером. Мы будем рады выслушать ваши отзывы и пожелания относительно предоставленных аналитических прогнозов – для обратной связи вы можете воспользоваться электронным адресом, представленным в разделе контактной информации.

Актуальная биржевая аналитика:


28.07.2021 20:37:28
Что сказала ФРС 28.07?

S&P500

Федеральная резервная система стремится использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, тем самым способствуя достижению своих целей максимальной занятости и стабильности цен.

Благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке показатели экономической активности и занятости продолжали улучшаться. В секторах, наиболее пострадавших от пандемии, наблюдается улучшение, но они не восстановились полностью. Инфляция выросла, что в значительной степени связано с переходными факторами. Общие финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США.

Экономический путь продолжает зависеть от распространения вируса. Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив остаются.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция постоянно опускается ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция умеренно превышала 2 процента, чтобы с течением времени инфляция в среднем составляла 2 процента, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались устойчивыми на уровне 2 процентов. Комитет ожидает сохранения умеренной денежно-кредитной политики до тех пор, пока эти результаты не будут достигнуты. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с Комитетом». Оценки максимальной занятости и инфляции выросли до 2 процентов и в течение некоторого времени могут умеренно превысить 2 процента. В декабре прошлого года Комитет указал, что он будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в направлении его максимальной занятости и цели стабильности цен.

С тех пор экономика достигла прогресса в достижении этих целей, и Комитет продолжит оценку прогресса на предстоящих заседаниях. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Комитет указал, что он будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении его целей максимальной занятости и стабильности цен.

Оценивая надлежащую позицию денежно-кредитной политики, Комитет будет продолжать отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет приниматься во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.

Голосовали за меры денежно-кредитной политики Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Томас И. Баркин; Рафаэль В. Бостик; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнард; Ричард Х. Кларида; Мэри К. Дейли; Чарльз Л. Эванс; Рэндал К. Куорлз; и Кристофер Дж. Уоллер.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.07.2021 19:57:00
Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 29 июля? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды:

30M график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в среду двигалась вновь очень скучно и очень слабо, по-прежнему находясь внутри бокового канала 1,1756 – 1,1851. Таким образом, за прошедшие сутки техническая картина совершенно не изменилась. По-прежнему отсутствует трендовое движение и хотя бы какая-то тенденция. Из макроэкономической статистики отметить сейчас абсолютно нечего, так как никакой статистики на этой неделе не публиковалось в принципе. Исходя из этого, обратить внимание начинающих трейдеров попросту не на что. Поэтому отметим, что уже через час ФРС объявит результаты своего заседания. Сами результаты не слишком интересуют трейдеров, так как все ключевые параметры монетарной политики практически со стопроцентной гарантией останутся неизменными. Зато на пресс-конференции с Джеромом Пауэллом может прозвучать важная информация. По большому счету, все сводится в тому, затронет ли тему сворачивания программы количественного стимулирования глава ФРС или нет. В первом случае, трейдеры будут ждать открытого текста о том, когда она будет завершена. Если подобная риторика будет иметь место быть, тогда доллар США может сегодня заметно укрепиться(=падение пары евро/доллар). В противном случае, валюта США может подешеветь. Но практически в любом случае волатильность вырастет.

5M график пары EUR/USD.

На 5-минутном таймфрейме в течение среды было сформировано достаточно много различных торговых сигналов. Большая часть – около уровня 1,1802. Было также несколько интересных моментов, на которые начинающие трейдеры должны обратить свое внимание. Давайте разберем все сигналы. Первый сигнал на покупку был сформирован в середине европейской сессии – отскок от уровня 1,1802. Этот сигнал был практически идеальным – точечный «укол» уровня. Цена в последствии выросла до уровня 1,1831 и практически отработала его, не хватило всего одного пункта. Однако эту погрешность можно не принимать во внимание. Следовало интерпретировать этот момент, как отскок от уровня. Таким образом, сделку на покупку следовало закрыть в прибыли около 12 пунктов и открыть короткую позицию. Цена после формирования сигнала на продажу снизилась к уровню 1,1802 и отскочила от него, поэтому здесь следовало закрывать шорты в прибыли опять-таки около 12 пунктов и открывать новую сделку на покупку. Сигнал на покупку оказался ложным, так как цена буквально через час закрепилась ниже уровня 1,1802. Поэтому следовало закрыть длинную позицию в убытке около 11 пунктов и открывать новую короткую позицию. К сожалению, последний сигнал также оказался ложным, и цена не сумела пройти вниз даже 15 пунктов, чего хватило бы для выставления Stop Loss в безубыток. Однако по мере приближения вечера следовало не дожидаться закрепления цены выше уровня 1,1802 и закрывать короткую позицию вручную приблизительно с нулевой прибылью. Все дальнейшие сигналы рассматривать не следовало, потому что уже через пару часов начнется подведение итогов заседания ФРС.

Как торговать в четверг:

На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется флэт. Боковой канал очень хорошо виден, а пара продолжает показывать довольно слабую волатильность, поэтому мы по-прежнему не рекомендуем начинающим трейдерам торговать на этом таймфрейме. Здесь нужно ждать формирования линии тренда или канала и лишь после этого отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1802, 1,1831, 1,1851, 1,1880. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг единственным важным отчетом дня будет отчет по ВВП США за второй квартал. Однако в течение всего дня рынки могут находиться под впечатлением от заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла, поэтому торги могут быть очень волатильными.

Что на графиках:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.07.2021 19:52:57
Отсутствие внятного роста и отсутствие внятного падения... Чего ждем? US Dollar Index и "главное зеркало" Euro vs US Dollar

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 )

В этот раз отрабатываем каналы 1/2 ML и двигаемся в направлении пробоя оных - обзор вариантов движения #USDX vs EUR/USD с 29 июля 2021 г.

Предыдущий обзор US Dollar Index vs EUR/USD & GBP/USD & USD/JPY в таймфрейме h4 от 20:34 2021-07-23 UTC+4

____________________

US Dollar Index

Движение индекса доллара - #USDX - h4 с 29 июля 2021 г. продолжится в соответствии с отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (92.63 - 92.73 - 92.83) вил операционного масштаба Minuette.

Нисходящее движение индекса доллара будет иметь место при наличии пробоя уровня поддержки 92.63 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette и будет направлено к целям:

- начальная линия SSL Minuette (92.40);

- локальный minimum 92.24;

- канал 1/2 Median Line (91.77 - 91.32 - 90.88) вил операционного масштаба Minute.

Пробой уровня сопротивления 92.83 на пересечении верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette и ISL38.2 Minuette определит движение #USDX внутри зоны равновесия (92.83 - 93.00 - 93.16) вил операционного масштаба Minuette, в случае же последовательного пробоя ISL61.8 Minuette (93.16) и конечной Shiff Line Minute (93.22) станет актуальным продолжение развития восходящего движения цены данного инструмента к границам зоны равновесия (93.60 - 94.25 - 94.90) вил операционного масштаба Minute.

___________________

Euro vs US Dollar

Развитие движения единой европейской валюты - EUR/USD - h4 - с 29 июля 2021 г. также станет проистекать в зависимости от отработки и направления пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.1785 - 1.1800 - 1.1820) вил операционного масштаба Minuette.

Восходящее движение EUR/USD будет актуально в случае пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette (1.1820) и будет направлено к зоне равновесия (1.1850 - 1.1880 - 1.1910) вил операционного масштаба Minuette, а если данная зона равновесия будет пробита, тогда движение единой европейской валюты может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line (1.1945 - 1.2010 - 1.2075) вил операционного масштаба Minute.

Нисходящее движение единой европейской валюты может иметь продолжение при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette - уровень поддержки 1.1785 - и это движение будет направлено к следующим целям:

- локальный minimum 1.1752;

- конечная Shiff Line Minute (1.1735);

- контрольная линия LTL Minuette (1.1725);

- верхняя граница ISL38.2 (1.1680) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.


____________________


Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату

начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно

котироваться друг относительно друга.



Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.07.2021 19:46:13
Сенатор США Элизабет Уоррен считает, что криптовалюты должны быть налогооблагаемыми

Сенатор США Элизабет Уоррен в очередной раз высказалась о криптовалютах, в частности о Биткоине, и о том, какое значение они имеют для финансовой мировой экосистемы. Сенатор уверена, что криптовалюты, так же как и фиатные средства, имеют место быть и они должны между собой сосуществовать, однако она полагает, что с них тоже должен взиматься налог. По её словам, это неважно, где любой человек хранит свои средства, в фиатной валюте или же в криптоактивах - везде должны взыматься налоги ежегодно.

Уоррен также подчеркнула, что криптовалюты могут дать фору многим крупным мировым банкам, которые, по её словам, не смогли удержать своих потребителей и дать то, что им необходимо, особенно на долгосрочную перспективу.

Это уже далеко не первый раз, когда сенатор высказывается о криптовалютах. В июне Элизабет Уоррен в негативном ключе высказалась о криптовалютах и сказала, что это ужасные инвестиции и рассадник беззакония и отмывания денег.

Поэтому она четко дала понять, что американцы должны пользоваться своей национальной валютой, а не прекращать пользоваться долларом и переходить к хранению криптовалют.

Она подчеркнула, что Bitcoin, как и остальные альткоины, очень волатилен - это может работать только для мелких спекулянтов и инвесторов-однодневок, но не для рядовых граждан, которые ищут ежедневный постоянный источник заработка, чтобы иметь деньги на руках здесь и сейчас, а не думать о волатильности криптовалют, что любое маломальское событие извне может как поднять криптовалюту в цене, так и затянуть ее в глубокий медвежий рынок.

Помимо налогооблагаемости и рассадника беззакония, Элизабет Уоррен также волнует Proof-of-Work криптовалюты, особенно Биткоин и его влияние на окружающую среду. Bitcoin требует огромной вычислительной активности, что консьюмирует больше энергии, чем целые страны.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.07.2021 18:18:50
EUR/USD 28 июля. Конечный диагональник близок к завершению. Скоро начнётся новый тренд!

EURUSD H1:

На часовом таймфрейме валютной пары EURUSD представлена конечная часть коррекционной волны 4, точнее, мы видим построение импульсной волны [C], состоящей из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5).

Обратим внимание на последнюю подволну (5). Так как ее первая подволна имеет зигзагообразную структуру, а четвертая волна завершилась выше окончания подволны 1, то можно сделать вывод, что волна (5) – это конечный диагональник. Волна 4 приняла форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y], за которым последовало снижение цены.

По всей видимости, началось развитие подволны 5. Ее конец ожидается в районе уровня 1.1730.

Таким образом, сейчас на рынке благоприятная ситуация для открытия сделок на продажи с целью взять прибыль на указанном уровне.

Затем, после достижения ценой уровня 1.173, возможно открытие длинных позиций, т.к. от этого уровня рынок может начать двигаться в восходящем направлении. Также нужно учитывать, что может начаться новый бычий тренд, поэтому открывать длинные позиции от уровня 1.173 или расположить на этом уровне ордер buy limit выглядит хорошей идеей.

Всем спасибо за внимание и прибыльной торговли!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.07.2021 17:59:40
Биткоин выглядит оптимистично. Все решит зеркальный уровень!


Биткоин продолжает расти, поддерживая основные альткоины. На момент написания статьи цена обновила вчерашний хай и, похоже, пытается закрепиться выше уровня 38610,88, отмеченного красным пунктиром.

Это седьмая бычья свеча на дневном графике, главная криптовалюта уверенно подбирается к сопротивлению 41980,24. А это сильная зеркальная горизонталь, верхняя граница широкого бокового диапазона консолидации, в котором биткоин торговался с момента череды негативных событий.

А значит, здесь высока вероятность разворота вниз. Тем не менее тестирование на прочность возможно, хотя в истинный пробой и закрепление над 41980,24 пока верится слабо. Но зарекаться не будем, торговать надо то, что видишь, а не то, что знаешь.

Все же склоняюсь к тому, что для закрепления выше 41980,24 нужен будет сильный фундаментальный драйвер. Прогнозировать новости - дело неблагодарное, но все может быть. Еще свежи в памяти ситуации, когда возле ключевого уровня кто-то влиятельный вроде Илона Маска помогал технической картине.

Тем временем основной новостью, обсуждаемой сегодня, стало выступление сенатора Элизабет Уоррен.

Помимо своего обращения к Джаннет Йеллен, она дала интервью CNBC относительно правил, касающихся рынка цифровых активов. Она сказала, что цифровые валюты могут помочь там, где крупные банки терпели крах за все эти годы. В частности, криптовалюты и CBDC могут преуспеть в охвате потребителей по всей стране.

Комментарии стали неожиданностью для многих, учитывая множество ее заявлений против крипторынка и того, как его волатильность подвергает трейдеров риску. Вчера она также написала министру финансов Джанет Йеллен, призывая регуляторы к незамедлительным действиям в создании регулятивных правил, чтобы вывести криптовалюты в правовое поле.

Уоррен также отметила, что финансовая система США прямо сейчас сталкивается с проблемами. Но стоит обратить внимание на криптографию, чтобы увидеть, какую пользу он может принести традиционным финансам, а также выявить проблемы, которые могут быть спровоцированы криптовалютами.

Изменение позиции сенатора Уоррен в отношении криптовалюты вызывает у многих недоумение. Ведь всего 24 часа назад она назвала криптовалюту финансовой сетью, контролируемой «теневыми суперкодерами».

В 2021 году ожидается массовое внедрение криптовалюты со стороны финансовых гигантов, институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Однако Уоррен отмечает, что именно мелкие инвесторы страдают из-за отсутствия правил. Она сказала, что не хочет ждать, пока множество мелких трейдеров и инвесторов будут полностью уничтожены.

Тем не менее от заявлений до реальных действий пройдет, вероятно, еще немало времени. А пока мелким трейдерам стоит следить, как действуют крупные игроки, и становиться в одну сторону с ними. Впрочем, как и всегда.
P.S. Следим за уровнем 41980,24!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.07.2021 17:40:17
Ралли продолжается: ETH на пути к 2,8$ столкнулся с проблемой, XRP улетает в космос, а LTC отработал клин и ждет мощного

28 июля рынок криптовалют немного замедлил общий темп роста, так как основные монеты добрались до важных зон сопротивления. В результате общая капитализация крипторынка выросла на символические 0,7%. За прошедшие сутки практически все активы показали существенный рост, однако динамика последних нескольких часов указывает на локальное затишье на рынке. Лидером роста 28 июля стал токен XRP, который подорожал на 11%. С результатом +32% коин Ripple перехватил первенство в недельном приросте у биткоина. Отличную динамику ончейн-показателей и социальной активности показывает альткоин Polkadot, который за последнюю неделю вырос в цене на 29%, до 14,39$.

Эфириум весьма уверенно начал текущий торговый день и показывал мощную динамику восходящего движения. Однако по состоянию на 17:00 криптовалюта столкнулась с мощным сопротивлением в районе отметки 2,3$ тысячи и откатилась до 2285$. Кроме того, двухчасовая динамика изменения цены ETH стала негативной (-0,5%), что говорит о локальной коррекции и возросшем давлении продавцов. Об этом же свидетельствуют и локальные показатели основных технических индикаторов криптовалюты. MACD постепенно опускается к нулевой зоне, но осциллятор стохастик близок к формированию бычьего пересечения, а RSI находится на отметке 70. Также наблюдается тенденция к увеличению уникальных адресов, взаимодействующих с сетью ETH, но при этом и возросло число пользователей, отдающих монеты. При этом растет институционализация актива, благодаря которой котировки пары ETH/USD встретят надвигающийся хардфорк выше 3$ тысяч.

Наибольший фурор на рынке криптовалют произвел токен XRP. За прошедшие сутки актив подорожал на 18,5%, но из-за отката за последние несколько часов динамика роста замедлилась. По состоянию на 17:00 монета сумела пробить сложную зону сопротивления 0,7$ и закрепиться над ней. Прямо сейчас коин пытается консолидировать цену для дальнейшего движения к отметке в 0,8$, где сосредоточен следующий уровень давления, открывающий путь к 1$. После мощного пампа основные технические индикаторы криптовалюты взяли паузу: MACD начинает движение к нулевой отметке, стохастик близок к формированию бычьего пересечения, а RSI находится на отметке 60. Технический анализ указывает на то, что в ближайшее время криптоактив возобновит рост и имеет все шансы ретестнуть рубеж в 0,8$. Главной причиной столь мощного прорыва показателей XRP/USD стал анонс компанией-эмитентом коина нового денежного маршрута между Филиппинами и Японией. Благодаря этому значительно увеличится скорость перевода средств между странами, а стоимость начнет падать. Рынок весьма позитивно воспринял эту новость, чем вызвал существенный всплеск транзакций в сети токена, который возрос до 143$ миллионов. Это лучший показатель актива за июль месяц. Кроме того, мощный памп котировок XRP доказал, что рынок готов реагировать на позитивные новости в отношении криптовалюты, даже несмотря на разбирательство с SEC.


Показатели LTC также сумели приблизиться к важному уровню в районе 140$. За минувшие сутки актив попытался пробить этот рубеж, но потерпел неудачу. По состоянию на 17:00 криптовалюта котируется в районе 135$ и пытается консолидировать цену для очередного ретеста сложного уровня сопротивления. И несмотря на то, что на четырехчасовом графике технические индикаторы LTC не демонстрируют уверенного бычьего настроя, ончейн-показатели продолжают указывать на растущий спрос в отношении альткоина. Криптовалюта уже сумела пробить медвежий клин и закрепиться выше 130$. В ближайшие несколько часов актив продолжит консолидировать цену и наращивать обороты для очередного штурма 140$. Однако текущие показатели указывают на слабость актива в конце торгового дня, что может означать тест зоны поддержки в районе 130$. При таком сценарии развития событий коину требуется удержать рубеж в 130$, чтобы начать новый торговый день на приемлемой для штурма 140$ позиции.



В целом ситуация на рынке криптовалют остается позитивной. Однако наблюдается явное несоответствие текущей стоимости активов и их ончейн-показателям. Из-за слишком стремительного взлета рынок просто не успевает накапливать необходимые для планомерного движения вверх объемы. Это сулит нервотрепкой вблизи сложных психологических отметок, которые могут усугубиться коррекцией и опрокинуть котировки монет до ключевых зон поддержки. Однако новостной фон позволяет рынку криптовалют удерживать текущий темп набора котировок, поэтому у крупных игроков есть достаточно времени для накопления необходимых объемов монет.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.07.2021 17:02:08
«Медведи» по USD стали на рынке практически вымирающим видом. Объявит ли ФРС охоту на них, удивив «голубиным» сдвигом?

Во вторник гринбек продолжил отступление от максимумов за 3,5 месяца, пока инвесторы готовились к двухдневному заседанию ФРС.

Накануне американская валюта подешевела более чем на 0,3% по отношению к своим основным конкурентам, просев до 92,32 пункта.

Масла в огонь снижения USD подлило падение доходности долгосрочных казначейских бумаг США.

Вчера показатель для 10-летних американских госбондов просел до 1,235% с 1,276%, зафиксированных в понедельник.

Инвесторы продолжают активно покупать трежерис, опасаясь сохранения высокой инфляции в Соединенных Штатах и тревожась за состояние национальной экономики.

Во вторник Белый дом заявил об отсутствии значимых признаков экономического воздействия дельта-штамма. Однако если американские власти введут новый карантин, экономические перспективы страны быстро ухудшатся.

Тем временем в Вашингтоне продолжаются споры вокруг двухпартийного пакета мер по развитию инфраструктуры. Шансы на достижение компромисса уменьшились с учетом нескольких неразрешенных вопросов. Если план будет принят с задержкой или вообще не будет принят, это отрицательно скажется на ожиданиях новых бюджетных расходов и фискального стимула в целом. Все это может затормозить восстановление американской экономики, которое некогда обещало быть мощным.

По словам экспертов, Соединенные Штаты похожи на пассажирский лайнер, который взлетел и выходит из коронавирусной воздушной ямы, но все еще пытается найти подходящую крейсерскую высоту.

Согласно опубликованным накануне данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в июне расширился на 0,8% в месячном выражении после роста на 3,2% в мае, не дотянув до прогнозируемых ранее 2,1%.

Индекс потребительского доверия в стране в июле поднялся до 129,1 пункта, достигнув максимального за последние 16 месяцев уровня и указав на сохраняющуюся силу национальной экономики.

Гринбек обычно укрепляется, когда темпы экономического роста в США опережают остальной мир.

Доллар в целом рос больше месяца на ожиданиях, что по мере того как восстановление экономики наберет обороты, ФРС начнет сокращать свою денежно-кредитную поддержку.

Согласно данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), чистые длинные позиции по американской валюте на прошлой неделе достигли самого высокого уровня более чем за 14 месяцев.

Долларовые «медведи» практически исчезли, а новоиспеченные «быки» заняли позиции в надежде получить прибыль от «ястребиного» уклона ФРС.

«Если пара EUR/USD упадет ниже 1,1700, могут произойти крупные сделки по продаже в результате капитуляции, что в конце этого года отправит пару в область 1,1100–1,1300», – прогнозируют специалисты Eurizon SLJ Capital.

В последнее время спекулянты продавали основную валютную пару во многом исходя из того, что темпы ее снижения ускорятся. Однако до сих пор этого не произошло, и, если EUR/USD превысит уровень 1,1900, разочарование спекулянтов выльется в закрытие коротких позиций по паре, что приведет к ее резкому росту.

Спусковым крючком для рывка пары EUR/USD вверх могут стать итоги очередного заседания ФРС, которые будут обнародованы в среду.

Поскольку серьезных изменений в монетарной политике регулятора не ожидается, основное внимание будет уделено обсуждениям покупок облигаций на фоне продолжающегося роста инфляции в США.

Намеки американского ЦБ на более быстрое прекращение чрезвычайной поддержки национальной экономики могут поднять реальные ставки в Соединенных Штатах и доллар, в то время как «голубиный» сигнал со стороны ФРС окажет давление на американскую валюту, считают аналитики.

С одной стороны, логичным ответом Федрезерва на оптимизм американских потребителей представляется сокращение кризисных мер поддержки или довольно быстрое сворачивание QE.

С момента последнего заседания ФРС в США вырос процент вакцинированного населения, что способствовало увеличению потребительских расходов и туристической активности. Эта динамика еще не нашла отражения в макростатистике, поскольку июльский отчет по розничным продажам показал рост всего на 0,6%, однако нет никаких сомнений в том, что за последний месяц экономическая активность ускорилась.

С другой стороны, распространение в Соединенных Штатах более заразного дельта-варианта COVID-19 и окончание в сентябре действия федеральной программы доплат к пособиям по безработице не позволяют американскому ЦБ ударить по газам.

Учитывая тот факт, что большинство чиновников FOMC считают инфляцию временным явлением, есть основания полагать, что они могут дождаться августовского симпозиума в Джексон-Хоуле или даже сентябрьского заседания, чтобы оценить последствия этих факторов для экономики.

«Представители ФРС уже заявили, что подадут сигнал о грядущем сворачивании количественного смягчения заблаговременно. Эту же формулировку они использовали в 2017 году применительно к началу сокращения размера своего баланса. Если ориентироваться на данный прецедент, это может означать два заседания с намеками до официального объявления. Это соответствует нашим ожиданиям о первом намеке в сентябре, о втором – в ноябре и официальном заявлении о сворачивании – в декабре», – сказали стратеги The Goldman Sachs.

В июне основной индекс потребительских цен в США достиг 5,4% в годовом выражении, что является самым высоким показателем за 13 лет. Впрочем, скачок цен в основном был вызван повышением стоимости авиабилетов и подержанных автомобилей, что подтверждает мнение руководства Федрезерва о преходящем характере инфляции.

Помимо индекса потребительских цен, еще одним важным индикатором для американского ЦБ является состояние национального рынка труда.

В прошлом месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 850 тыс. Казалось бы, это обеспечивает существенный дальнейший прогресс, который ФРС должна увидеть, прежде чем действовать. Однако почти 7 млн американцев все еще не вернулись на работу.

«Главным событием сегодняшнего дня, несомненно, станет объявление решения по монетарной политике FOMC. Однако это заседание станет проходным, и никаких прогнозов публиковаться не будет, включая "точечный" график ФРС», – считают эксперты Danske Bank.

«Мы не ждем никаких новых сигналов от американского ЦБ. Регулятор должен повторить, что рост инфляции является временным и восстановление рынка труда еще не закончено», – добавили они.

Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что новые штаммы коронавируса могут затруднить восстановление американской экономики. Не исключено, что сегодня он выразит те же опасения.

Вчерашнее падение доллара свидетельствует о том, что некоторые инвесторы ожидают от главы ФРС скорее осторожных, чем оптимистичных комментариев. И если они окажутся правы, распродажа американской валюты продолжится, а пара EUR/USD сможет преодолеть отметку 1,1850.

Более сильное сопротивление расположено в области 1,1880 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%), а 200-дневная скользящая средняя на 1,2000 должна ограничить ралли.

При этом даже легкого намека Дж. Пауэлла на возможное сокращение программы количественного смягчения будет достаточно для того, чтобы вызвать снижение пары EUR/USD, а доллар смог обновить максимумы июля выше 93,20. Это откроет гринбеку двери к пикам марта вблизи 93,40, затем и к круглому уровню 94,00.

Возобновление нисходящего тренда по EUR/USD может привести к повторному тестированию 1,1750. Ниже пара может нацелиться на 1,1704–1,1600 (область, где находятся минимумы сентября, ноября и марта).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.07.2021 16:30:13
Анализ GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон угрожает отменить соглашение о Brexit, если не будет пересмотрен протокол по Северной

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка по-прежнему вызывает большое количество вопросов. Последняя нисходящая волна сейчас идентифицируется как волна e и, если текущая волновая разметка верна, то в данное время построение нисходящего участка тренда завершено и началось построение нового повышательного участка тренда. Нисходящий участок тренда завершился около минимумов прошлого нисходящего участка. Таким образом, я могу предположить, что цели нового повышательного участка расположены вблизи пика волны e. Новый повышательный участок тренда может принять трех- или пятиволновую структуру, но вряд ли будет импульсным. Скорее всего, опять будет построен коррекционный участок тренда. Главное сейчас, что отход котировок от достигнутых минимумов продолжается и явно не вписывается в текущую волновую разметку последнего нисходящего участка тренда. Таким образом, я бы назвал шансы на повышение к 40 фигуре и выше достаточно высокими.

Инструмент Фунт/Доллар в среду показал очень скованные движения с амплитудой около 15 базовых пунктов. Такое поведение рынков, с одной стороны, вполне ожидаемое, так как уже сегодня вечером ФРС ознакомит рынки с результатами заседания, поэтому реакция, вероятнее всего, последует прямо во время событий. Однако помимо заседания ФРС для британца существуют и другие важные темы. Последние несколько этапов неофициальных переговоров между Евросоюзом и Великобритания по североирландскому вопросу завершились без какого-либо прогресса. То есть от официальных переговоров по изменению североирландского протокола Еврокомиссия отказывается, но при этом Урсула фон дер Ляйен предлагает Борису Джонсону изменение некоторых пунктов протокола, которые устроят обе стороны. Британский премьер-министр, в свою очередь, настаивает на полном пересмотре протокола и грозится отменить всю сделку по Brexit'y, если Евросоюз не пойдет ему навстречу.

По мнению Джонсона, североирландский протокол показал полную свою неэффективность и требует пересмотра. Германия, как один из наиболее влиятельных членов ЕС, сделала заявление, в котором отметила полную непредсказуемость действий Лондона, а также желание Евросоюза добиться от Британии всего лишь точного исполнения соглашения о Brexit'e, которое сама же Британия согласовала и подписала. Таким образом, отношения между сторонами продолжают ухудшаться, и в ближайшее время Лондон в одностороннем порядке может выйти из соглашения о Brexit'e. Это повлечет за собой очень серьезные последствия для Великобритании, однако Борис Джонсон славится своими «радикальными шагами». Напомню, что ранее он мог спокойно заблокировать работу Парламента, чтобы тот не мешал осуществлению «жесткого» Brexit. Британец пока не испытывает проблем по этому поводу, но решение этого вопроса – дело не одной-двух недель. Нужно следить за развитием событий.

В данное время волновая картина остается весьма сложной. Построение нисходящего участка тренда предположительно завершено. Я продолжаю рассчитывать на построение нового повышательного участка тренда, поэтому в данное время возможны покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше отметки 1,3872, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх».

Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время предположительно завершено построение усложненного нисходящего участка тренда, который принял вид a-b-c-d-e.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.07.2021 14:43:51
Анализ EUR/USD. 28 июля. Фондовый рынок и рынок жилья в США перегреты. ФРС нужно решать проблему

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последние дни и остается довольно неоднозначной. Особенно это касается внутренней структуры последней нисходящей волны. На старшем масштабе волновая картина более или менее понятна. В данное время предположительно продолжает свое построение волна c. По крайней мере минимальный отход котировок от достигнутых минимумов не позволяет сделать предположение о ее завершении. Таким образом, возможно, эта волна уже завершена, но амплитуда движений инструмента в последние дни вообще не позволяет сделать никаких выводов. Также в течение сегодняшнего дня рынки предприняли неудачную попытку прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, что косвенно указывает на неготовность к новым покупкам. Однако многое будет зависеть от результатов заседания ФРС, о которых станет известно вечером. Амплитуда движений инструмента может резко вырасти, но поможет ли эта активность в прояснении волновой картины?

В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар оставался слабым. За весь день в Евросоюзе и США не было ни одной новости, на которую бы можно было обратить внимание рынкам. Таким образом, амплитуда равная 15 базовым пунктам – логичное продолжение двухнедельного горизонтального движения. Однако сегодня вечером все может измениться кардинально. Рынки могут хотя бы увидеть новый вектор торгов и узнать, в каком направлении будет смотреть ФРС в ближайшие 1-1,5 месяца, ровно до следующего заседания. Интрига сейчас заключается лишь в одном вопросе: будет ли усилена «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла? В последние месяцы отмечается сильный рост фондовых индексов США, сильнейший рост рынка недвижимости США.

Все это говорит о том, что в экономике скопилось слишком много денег, которые переходят от своих владельцев на рынки. В итоге возникает ситуация, когда рынок становится «перегретым», что чрезвычайно опасно для всей экономики в целом. Экономика – это длинный и тяжелый локомотив. Если она разгонится, затормозить ее чрезвычайно тяжело. А ФРС продолжает подкидывать уголь в топку, растущая инфляция является тому доказательством. Таким образом, сегодня вечером рынки будут ждать от Джерома Пауэлла новых заявлений о готовность завершить программу QE для американской экономики. Если этих заявлений не последует, американская валюта может испытать давление рынка на себе, а инструмент Евро/Доллар начать построение восходящей волны, предположительно, в составе нового повышательного участка тренда. Все, что сейчас нужно рынкам, это толчок в определенную сторону.

Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны с может быть завершено в ближайшее время. Однако волна с постоянно усложняется, поэтому снижение к уровню 100,0% по Фибоначчи могло бы помочь рынкам. Однако этого снижения может и не быть, если завтра ФРС займет «голубиную» позицию. Для построения новой восходящей волны нужно, чтобы ФРС вновь заговорила о завершении программы QE. Покупки небольшими объемами возможны сейчас, но их нужно страховать Stop Loss'ами.

Волновая разметка нового нисходящего участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен или близится к своему завершению и принял трех волновую структуру. Таким образом, сейчас я ожидаю построения нового минимум трехволнового повышательного участка тренда.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


 На главную страницу 

Форекс информеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine