Информационный портал Форекс Арена

RSS

Финансовая аналитика

Внимание: актуальные аналитические сводки расположены в конце страницы!

Как начинающему Интернет трейдеру разобраться в многообразии информации, необходимой для принятия торговых решений на валютном рынке Форекс? В этом ему может помочь Форекс аналитика, публикуемая различными изданиями, как печатными, так и электронными. Аналитические прогнозы представляют собой анализ валютного рынка в разрезе валютных котировок на определенную дату. Аналитика, как правило, составляется опытными трейдерами с большим багажом не только теоретических знаний, но и практических навыков валютной торговли. В аналитических сводках описывается текущая рыночная картина по определенной валютной котировке, а также даются прогнозы будущего поведения цен.

Изучая валютный рынок Форекс, очень важно обращать внимание на публикуемые аналитические данные. Для новичка валютной торговли они станут не только источником торговых сигналов, но и хорошим пояснением того, на основании какой информации трейдеры рынка Форекс совершают торговые операции. Каждый Форекс трейдер должен со временем научиться самостоятельно анализировать рынок, и профессиональная рыночная аналитика может стать хорошим тому примером.

Составление Форекс аналитики – творческий процесс, и каждый ее автор подходит к нему по-разному. Кто-то использует исключительно технический анализ для ее составления, кто-то предпочитает комбинировать его с фундаментальным анализом. Одни трейдеры предпочитают искать фигуры подтверждения и разворота тренда на графиках валютных котировок, другие используют для этого различного рода математические индикаторы. Достоверность аналитических прогнозов целиком зависит от мастерства и опыта составляющего их трейдера. Чем выше профессионализм автора – тем качественнее аналитические сводки, тем наиболее вероятно, что сделанные прогнозы в последствии подтвердятся трендом.

Изучая аналитические прогнозы, обратите внимание на дату публикации и период прогнозирования. Некоторые издательства предпочитают публиковать недельную Форекс аналитику, другие же специализируются на долгосрочных трендах. В любом случае, в неактуальных аналитических сводках мало практического применения, разве что для ретроспективного анализа и определения процентного соотношения правильно сделанных прогнозов.

Не доверяйте первой попавшейся на глаза рыночной аналитике. Прежде чем инвестировать свои сбережения в торговлю по предложенной схеме, убедитесь в авторитете издателя и его опыте. Старайтесь не доверять одному издателю, всегда ищите подтверждение или опровержение предложенной схемы торговли и в других изданиях. Чтение аналитических прогнозов не должно быть поверхностным – такое чтение само по себе должно быть анализом. Если вы не анализируете Форекс аналитику, а лишь используете предложенные ею советы, то никогда не станете успешным Форекс трейдером.

Рыночная аналитика может представлять собой не только публикуемые печатные анонсы. В каком-то роде к ней можно отнести и Форекс информеры, размещаемые на различных информационных порталах сети Интернет. Форекс информеры могут отражать волатильность рынка, силу и направление тренда, ожидания изменения цен по валютным котировкам и многое другое.

Достоверная Форекс аналитика может стать незаменимым источником информации для построения торговых систем и получения торговых сигналов. Ведь она представляет собой как описание текущего состояния валютного рынка, так и прогнозы на будущее изменение цен. Если аналитические прогнозы часто сбываются и приносят прибыль, то вероятно стоит задуматься о ключевых моментах представленного анализа и разработать на их основе собственную торговую систему.

На нашем информационном портале биржевая аналитика предоставлена профессиональным Форекс брокером. Мы будем рады выслушать ваши отзывы и пожелания относительно предоставленных аналитических прогнозов – для обратной связи вы можете воспользоваться электронным адресом, представленным в разделе контактной информации.

Актуальная биржевая аналитика:


20.01.2021 06:44:45
EUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара замера в

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем вчерашнем прогнозе я говорил о том, что хорошие данные по настроениям в деловой среде Германии и еврозоны привели к прорыву и закрепления выше сопротивления 1.2102, а обратный тест этого уровня сверху вниз, который я выделил на графике, привел к формированию просто отличной точки входа в длинные позиции с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2142. Этот уровень был обновлен уже во второй половине дня, а формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов, что и произошло.

На текущий момент техническая картина изменилась и весь акцент сегодня расставлен на уровне 1.2130, от которого и будет зависеть дальнейшее направление пары. В первой половине дня нас ожидает отчет по инфляции в еврозоне, и если она окажется лучше прогнозов экономистов, то можно ожидать дальнейшего роста евро. Пока торговля будет вестись выше области 1.2130, также спрос на евро будет на достаточно высоком уровне. При сценарии снижения EUR/USD, формирование ложного пробоя в районе 1.2130 станет очередным доказательством присутствия в рынке крупных покупателей. Не менее важной задачей быков станет обновление сопротивления 1.2174, где можно будет наблюдать за очередной фиксацией прибыли. Прорыв этого диапазона будет возможен лишь во второй половине дня, когда состоится инаугурация Джо Байдена. Тест области 1.2174 сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки в первой половине дня ничего не смогут предпринять в районе поддержки 1.2130, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться нисходящей коррекции к более мощной области 1.2089, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня. Пробой этой области сформирует новый медвежий рынок.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро будут сосредоточены на прорыве и закрепление ниже поддержки 1.2130. Плохие фундаментальные данные по экономике еврозоны и инфляции усилят давление на евро. Пробой и тест этого уровня снизу вверх сформирует новый сигнал на открытие коротких позиций и откроет прямую дорогу к уровню 1.2089, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. От этого диапазона зависит дальнейший рост пары, поэтому его прорыв приведет к сносу ряда стоп-приказов и к более крупному движению EUR/USD вниз уже в район 1.2055, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления сопротивления 1.2174, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от уровня 1.2220 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Многое будет зависеть от того, что скажет Джо Байден после своей инаугурации, что может оказать серьезное давление на американский доллар.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года, как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2145 приведет к новой волне роста евро. Прорыв средней границы в области 1.2130 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


20.01.2021 05:51:39
Инаугурация Джо Байдена окажет давление на американский доллар. Видео-прогноз форекс на 20 января

Джанет Йеллен рассказала Сенату США о своих планах по формированию курса американского доллара и о своей поддержке нового пакета налогов-бюджетного стимулирования. Сделать это необходимо для того, чтобы избежать рецессии в экономике. Сегодня пройдет инаугурация Джо Байдена, что может ослабить позиции американского доллара, так как со вступлением его на пост президента США инвесторы будут рассчитывать на очередные миллиардные вливания средств в экономику. Данные по инфляции в еврозоне и Великобритании могут укрепить позиции рисковых активов против доллара США, но при условии, что отчеты выйдут лучше прогнозов экономистов.

Сигналы по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.2174 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2281

Прорыв 1.2130 приведет к распродажам евро в район 1.2089 и 1.2055

Сигналы по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.3658 приведет к росту фунта в район 1.3701 и 1.3750

Прорыв 1.3611 приведет к распродажам фунта в район 1.3571 и 1.3531

Фундаментальные данные:

  • Индекс потребительских цен Еврозоны
  • Индекс потребительских цен Великобритании
  • Выступление губернатора Банка Англии
  • Инаугурация Джо Байдена
  • Президент Джо Байден выступит с речью
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


20.01.2021 05:45:53
Прогноз по EUR/USD на 20 января 2021 года

EUR/USD
Во вторник евро показал коррекционный рост на 50 пунктов с отработкой целевого коррекционного диапазона 1.2132/77. Цена не вышла над индикаторную линию баланса (красную), что может говорить о завершении коррекции, либо и возможном слабом продолжении в пределах указанного диапазона. Сигналом завершения коррекции станет закрепление цены под нижним уровнем диапазона 1.2132. Сигналом к усилению снижения станет уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.2065.


На графике Н4 осциллятор Марлин показал резкий подъём на не очень значительной коррекции, это также может говорить о её скором завершении. Здесь ограничителем выступает линия Крузенштерна.


Итак, ждём завершения коррекции и новый виток укрепления доллара.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


20.01.2021 05:42:17
Прогноз по AUD/USD на 20 января 2021 года

AUD/USD
По итогу вчерашнего дня австралийский доллар подрос на 14 пунктов, что даже мало для выраженной коррекции. Но осциллятор Марлин находится в зоне отрицательных значений, что оказывает своё техническое давление и продолжающийся рост цены может быть остановлен в момент разворота сигнальной линии осциллятора от своей нулевой линии. Ждём атаку «австралийца» на первый целевой уровень 0.7641 и далее движение к 0.7465.


На четырёхчасовом графике рост цены чётко ограничен индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин приостановился на границе с территорией роста. Оптимальные условия для завершения коррекции выполнены. Но так как Марлин ещё не развернулся, то потенциал к продолжению роста сохраняется, возможно достижение цели 0.7745 по линии Крузенштерна. После снижения цены под сигнальный уровень 0.7674 поступит первый сигнал о завершении коррекции. С уходом цены под 0.7641 открывается цель 0.7465 (минимум 21 декабря).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


20.01.2021 03:04:17
Прогноз по USD/JPY на 20 января 2021 года

USD/JPY
Во вторник пара USD/JPY подросла на 20 пунктов без отработки трендовой линии ценового канала старшего таймфрейма (104.20). Это обстоятельство создаёт предпосылку для повторной атаки цены на данное сопротивление в ближайшее время. Цена выше индикаторной линии баланса. Уход котировки под сигнальный уровень 103.57, совпадающего с поддержкой индикаторной линии Крузенштерна (голубая), создаст условие для реализации альтернативного сценария – снижения цены к уровню 103.00.


На графике четырёхчасового масштаба цена пробивается под линию Крузенштерна, осциллятор Марлин разворачивается вниз от границы с территорией роста. Снижение цены не ниже 103.57 возможно, после чего также ждём быстрый рост к 104.20.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


20.01.2021 03:03:14
Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 20 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

GBP/USD 1H.

Если валютная пара EUR/USD более или менее скорректировалась в последние недели и теперь метит на новый восходящий тренд, то по паре GBP/USD толком то и коррекции не было. Не стоит забывать, что волатильность по фунту всегда была выше, поэтому 100 пунктов движения для евро и 100 пунктов движения для фунта – это не одно и тоже. В целом фунт продолжает торговаться совсем недалеко от 2,5-летних максимумов. И именно этот факт заставляет нас предполагать возобновление восходящего тренда. Три отскока от уровня 1,3700 не должны вводить в заблуждение трейдеров. На практике паттерны «двойная вершина» или «тройная вершина» очень редко когда приводят к глобальному развороту. Гораздо чаще случается прорыв уровня. Мы считаем, что на этот раз также случится преодоление уровня 1,3700. Хотя мы по-прежнему считает, что рост фунта в последние месяцы абсолютно и полностью безосновательный. И в данное время также нет никаких оснований для нового укрепления британской валюты. Но что поделать, если спрос на доллар остается «ниже плинтуса»?

GBP/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, но котировки «умерли» около линии Киджун-сен и внутри диапазона 1,3606 – 1,3626. Еще раз обратим внимание трейдеров на то, что до максимумов за 2,5 года менее 100 пунктов. Таким образом, уверенное преодоление области 1,3606 – 1,3626 существенно повысит вероятность нового витка восходящего движения пары фунт/доллар.

Отчет COT.

Последний отчет COT, который вышел на этот раз строго по расписанию, показал наконец-то долгожданные сильные изменения в настрое трейдеров. Профессиональные участники рынка открыли на этот раз более 10 тысяч контрактов на покупку и всего 3 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, настроение группы «Non-commercial», которая, напомним, считается наиболее важной группой трейдеров, стало гораздо более бычьим. А это, в свою очередь, означает, что восходящее движение по паре фунт/доллар может продолжиться. И этот вывод полностью совпадает с той технической картиной, которая наблюдается в данное время. Таким образом, как мы уже не один раз предупреждали, любая фундаментальная гипотеза должна иметь конкретные технические подтверждения. Если их нет, то каков бы ни был «фундамент», пара может продолжать движение полностью ему не отвечающее. Не «фундамент» движет рынками, рынки сами движут себя, а «техника» визуализирует поведение трейдеров. Поэтому в таких ситуация, как сейчас, именно «техника» имеет приоритетное значение.

В Великобритании в течение минувшего дня не было ни одного более или менее важного события. Впрочем, это отлично видно и из низкой волатильности пары 19 января. Обратить внимание трейдерам в этот день было абсолютно не на что, что, в принципе, и к лучшему. «Фундамент», который сейчас все равно не имеет никакого значения для участников рынка, не вводил в заблуждение. В течение минувшего дня даже не было сформировано ни одного сигнала. Для покупок нужно было дождаться преодоления области 1,3606 – 1,3626. Для продаж – отскока цены от линии Сенкоу Спан Б. Ни первого, ни второго не произошло.

В среду в Великобритании наконец-то будет опубликовано несколько более или менее значимых макроэкономических отчетов. Впрочем, это определение подходит только к индексу потребительских цен, который, как ожидается, составит 0,5% - 0,6% в годовом выражении. Сложно сказать, как трейдеры могут отреагировать на это значение. С одной стороны, любой рост инфляции в текущих условиях является позитивным фактором. С другой стороны, инфляция все равно остается очень слабой, а позитивные факторы не нужны рынкам, чтобы покупать фунт. Ближе к вечеру состоится еще одно выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, но, как нам кажется, он уже все, что мог, сказал в своем первом выступлении в 2021 году. Трейдеры все равно обратили внимание только на позитив в его речи, а весь негатив – проигнорировали.

На 20 января имеется два основных варианта развития событий:

1) По паре фунт/доллар продолжаются «качели», поэтому сейчас по-прежнему сложно сделать вывод, в чьих руках находится инициатива. Если цена вернется выше области сопротивления 1,3606 – 1,3626, то рекомендуется вновь покупать фунт стерлингов с целью 1,3700(предыдущий локальный максимум). Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. Дальнейшие покупки будут возможны, только если уровень 1,3700 будет уверенно преодолен.

2) Продавцы не смогли удержать пару ниже линии Сенкоу Спан Б(1,3576), поэтому на данный момент короткие позиции перестали быть актуальными. Вновь рассматривать ордера на продажу рекомендуется при новом закреплении цены ниже линии Сенкоу Спан Б с целью уровень поддержки 1,3452, но в целом пара фунт/доллар продолжает двигаться без всякой логики. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


19.01.2021 21:04:04
Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 20 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 19 января пара евро/доллар торговалась более активно, чем в понедельник, когда в Штатах отмечался День Мартина Лютера Кинга и рынки находились в полнейшем состоянии спячки. В течение минувшего дня пара начала достаточно сильную восходящую коррекцию, благодаря которой котировки закрепились выше нисходящего канала. Таким образом, нисходящая тенденция на данный момент отменена, а цене нужно уверенно преодолеть линию Киджун-сен, после чего восходящий тренд может возобновится. Хотя сейчас по паре складывается достаточно неоднозначная ситуация. С одной стороны, на часовом графике цена показывает готовность к новому походу на Север. С другой стороны, выход за пределы нисходящего канала может быть случайностью. Однако, мы рекомендуем сейчас действовать строго по технической картине. Просто потому, что фундаментальный фон сейчас слабый, но даже когда он был сильным, трейдеры игнорировали его. Таким образом, в принципе, как фактор, фундаментальный фон сейчас достаточно слабый. Следовательно, теперь покупателям нужно дожидаться закрепления цены выше критической линии, чтобы торговать на повышение, а короткие позиции сейчас не актуальны.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане тенденция изменилась на восходящую. Теперь трейдерам нужно преодолеть линию Киджун-сен, после чего преград на пути пары наверх станет гораздо меньше. Похоже, что цена будет предпринимать попытки вернуться к 2,5-летним максимумам.

Отчет COT.

Что сказать об отчетах COT сейчас? Последние четыре отчета показывали минимальные изменения в количестве открытых контрактов. Соответственно, и минимальные изменения в настроении профессиональных трейдеров. Лишь последний отчет зафиксировал прирост сразу 8,7 тысяч контрактов по нетто-позиции. Таким образом, разрыв между Buy-контрактами и Sell, который был однозначно в пользу покупателей, увеличился еще больше(229 тысяч против 76 тысяч). Таким образом, говоря сухим языком цифр, вероятность возобновления роста европейской валюты сейчас высока, хотя еще пару месяцев назад крупные игроки откровенно готовились к новому нисходящему тренду. Готовились-готовились, но в конце концов признали ошибочность этой подготовки. Мы по-прежнему считаем, что всему виной слабый спрос на американскую валюту. Таким образом, именно доллар не дал паре евро/доллар начать падение. Но если этот фактор будет сохраняться в ближайшие месяцы(спекулятивный), то американская валюта действительно может возобновить долгосрочное падение. Другие группы трейдеров и данные по ним менее важны сейчас. Самое главное, что следует понять, - рынки вполне готовы продолжать покупать евро и избавляться от доллара. Даже при противоположном фундаментальном фоне.

Во вторник, 19 января, в Евросоюзе и Штатах вновь не было никаких важных публикаций или новостей. Как мы уже говорили ранее, в данное время есть несколько мощных тем, которые теоретически могли бы оказывать влияние на движение пары. Но даже они не оказывают. Какой тогда вообще смысл обращать внимание на последние высказывания Дональда Трампа, на намерения Джо Байдена перекраивать всю политику США под себя после Трампа, на практически не вызывающий сомнений пакет стимулирующих мер, который демократы могут принять уже чисто своими силами, на выступление Джанет Йеллен, которая не считает, что на валютный курс должно оказываться влияние со стороны центрального банка или правительства? Все это не более, чем просто интересная информация. Ни евро, ни доллар никакого внимания на нее не обращают.

На третий торговый день недели в Евросоюзе запланирована публикация индекса потребительских цен за декабрь. Ожидается, что он останется отрицательным и составит -0,3% г/г. Это означает, что инфляция останется дефляцией. Об этом уже не один раз говорила Кристин Лагард – низкая инфляция вызвана высоким курсом европейской валюты. Это тормозит восстановление европейской экономики. В Штатах на сегодняшний день запланирована только инаугурация Джо Байдена. Будем надеется, что все мероприятие пройдет без эксцессов.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 20 января:

1) Покупатели возвращаются в игру, так как цена закрепилась выше нисходящего канала. Таким образом, тенденция изменилась на восходящую. Новые длинные позиции рекомендуется открывать с целями уровни сопротивления 1,2179 и 1,2228. Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов. Есть определенные опасения за то, что выход котировок из канала может быть ложным, но других оснований для торговли сейчас все равно нет.

2) Медведи выпустили инициативу из своих рук. Поэтому некоторое время короткие позиции не будут целесообразными. Хотя если пара не сумеет закрепиться выше линии Киджун-сен(1,2138)(состоится четкий и красноречивый отскок), то можно даже попытаться продавать евро/доллар с целью 1,2026. Take Profit в этом случае может составить до 90 пунктов. Однако в этом случае торговать на понижение рекомендуется малыми объемами.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


19.01.2021 20:06:14
GBP/USD. В ожидании британской инфляции: фунт готов штурмовать 37-ю фигуру

Фунт в паре с долларом застрял у основания 36-й фигуры в ожидании очередного информационного драйвера. Таким драйвером может стать завтрашний инфляционный релиз, который будет опубликован в Великобритании. Если основные показатели выйдут в «красной зоне», на рынке снова возобновятся разговоры о перспективах введения отрицательной ставки Банком Англии. Слухи об этом ходят уже достаточно давно – с начала коронавирусного кризиса. И хотя некоторые члены английского регулятора скептически относятся к данной идее, сама мысль (даже в гипотетическом контексте) держит участников рынка «в тонусе». Провальный отчёт по инфляции вернёт этот вопрос на повестку дня, оказывая соответствующее давление на фунт.

Напомню, что последние данные по росту британской инфляции разочаровали трейдеров. В частности, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении «нырнул» в отрицательную область, оказавшись на отметке -0,1% при прогнозе прироста до 0,6%. Таким образом, инфляция оказалась на уровне августа, когда в Британии ввели очередные коронавирусные ограничения. Стрежневой индекс потребительских цен вышел на отметке 1,1%, впервые замедлившись после двухмесячного роста. Индикатор также не дотянул до прогнозных значений, продемонстрировав снижение ценового давления.

Декабрьские цифры, которые будут опубликованы завтра, должны продемонстрировать противоположную динамику. Предварительные прогнозы говорят о том, что общий индекс в месячном выражении покинет отрицательную зону и достигнет отметки 0,3%, тогда как в годовом исчислении показатель ускорится до 0,5%. Из отрицательной области должен выйти и индекс цен производителей (ожидается рост до 0,6% м/м после спада к -0,3%). Аналогичную динамику должны продемонстрировать и остальные компоненты релиза, в частности, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен.

Как видим, предварительные прогнозы относительно завтрашнего релиза носят положительный характер. Но в этом заключается известное коварство ситуации: завышенные ожидания могут оказать «медвежью услугу», в прямом и переносном смысле. В том случае, если заявленные прогнозы не оправдаются, фунт окажется под значительным давлением, особенно на фоне продолжающихся разговоров о целесообразности введения отрицательной ставки. Если говорить непосредственно о паре gbp/usd, то здесь на кону – 37-я фигура с перспективой роста к годовым максимумам (1,3725) и далее. И наоборот – если отчёт окажется провальным, то у медведей появится отличный повод для возврата к основанию 35-й фигуры.

Здесь необходимо отметить, что инфляционный релиз важен сам по себе, тогда как в сложившихся условиях его необходимо рассматривать в контексте перспектив смягчения монетарной политики. Всего через две недели – 4 февраля – состоится первое в этом году заседание Банка Англии. На предыдущем заседании Эндрю Бэйли подчеркнул, что этот вопрос введения отрицательной ставки находится ещё «на стадии изучения», поэтому говорить о нём в практической плоскости нецелесообразно. Банк Англии изучает этот вопрос уже на протяжении полугода – экономисты ЦБ взаимодействуют с финансовыми учреждениями страны, моделируя и анализируя последствия данного шага. Прежде всего изучаются возможные побочные эффекты для банковского сектора страны.

Центробанком было организовано масштабное исследование, в рамках которого финансовые учреждения страны должны были высказать своё мнение относительно снижения ставки к нулю или под нулевое значение. Свои ответы на соответствующие запросы финучреждения должны были отправить до середины декабря. Ожидается, что на февральском заседании английский регулятор представит результаты своего исследования и озвучит общий «вердикт» относительно перспектив снижения ставки в отрицательную область. В этом контексте слабый инфляционный релиз будет на стороне медведей gbp/usd, так как в таком случае у сторонников «голубиного» сценария появятся дополнительные аргументы в свою пользу. Но здесь есть и обратная сторона медали – если завтрашние показатели окажутся хотя бы на прогнозном уровне, быки укрепят своё положение, тем более на фоне уязвимости американской валюты.

Косвенные инфляционные индикаторы, которые были опубликованы ранее говорят о том, что инфляция, вероятней всего, не разочарует – несмотря на карантинные ограничения в Великобритании, которые действовали в том числе и в декабре. Поэтому на мой взгляд, приоритет по паре gbp/usd остаётся за длинными позициями. С технической точки зрения северный сценарий также выглядит более вероятным: на дневном графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Первоначальной целью восходящего движения является отметка 1,3710 – это верхняя линия Bollinger Bands на D1. Чтобы закрепиться в рамках 37-й фигуры покупателям gbp/usd необходим достаточно мощный информационный повод (либо общее масштабное ослабление гринбека), поэтому при достижении вышеуказанной цели длинные позиции лучше закрыть, заняв выжидательную позицию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


19.01.2021 18:40:54
Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 20 января? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, которое началось еще накануне. И в конце дня сумела преодолеть верхнюю границу нисходящего канала. Таким образом, нисходящая тенденция отменилась, а восходящая – образовалась. Следовательно, теперь следует вновь рассматривать торговлю на повышение. Начинающие трейдеры имели основания открывать сегодня ордера на покупку, когда котировки закрепились выше канала. Однако, как мы и предупреждали в последних статьях, после того, как пара прошла вверх около 50 пунктов, она не смогла уже показать сильное движение вверх. Таким образом, она прошла вверх еще около 30 пунктов и движение начало иссякать. Индикатор MACD может развернуться вниз уже на текущей свече, что будет означать сигнал к закрытию длинных позиций. После этого нужно будет опять ждать разрядки индикатора к нулевому уровню и формирования нового сигнала на покупку. А вот с продажами начинающим трейдерам теперь придется подождать. Возможно, даже несколько дней. Для ордеров на продажу теперь нужно, чтобы текущая восходящая тенденция однозначно отменилась.

Во вторник, 19 января, в Европе и Америке не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одной значимой новости. Евровалюта в этот день повышалась, однако нельзя сделать вывод, что это повышение было основано на каких-либо фундаментальных событиях. В Штатах все готово для смены президента. Завтра – День инаугурации Джо Байдена. Мы опасались, что рынки могут начать нервничать по этому поводу, но ничего подобного! Торги проходят в исключительно спокойном русле. Как мы уже сказали выше, никаких оснований предполагать влияние фундаментального фона на движение пары нет. Следовательно, торговать следует продолжать исключительно на технических сигналах.

В среду, 20 января, кроме отчета по инфляции в Евросоюзе за декабрь и инаугурации Джо Байдена обратить внимание начинающим трейдерам будет не на что. Впрочем, по индексу потребительских цен все равно не ожидается каких-то изменений. А инаугурация – это процесс весьма формальный. Если Дональд Трамп опять не призовет своих сторонников «идти на Капитолий»(что уже точно не имеет никакого смысла), то вся процедура пройдет тихо и спокойно. Что будет дальше, сейчас загадывать вообще не имеет никакого смысла. Пока что доллар США подешевел на 5 центов с момента, когда стало известно имя нового президента страны. Можно сделать вывод, что американская валюта уже не любит Джо Байдена. Если так, то можно ожидать долгосрочного падения доллара. Но это отнюдь не означает, что все следующие четыре года доллар будет дешеветь.

20 января возможны следующие варианты развития событий:

1) Длинные позиции стали целесообразными благодаря закреплению цены выше нисходящего канала. Однако, все уровни сопротивления на сегодняшний день уже преодолены, а индикатор MACD вот-вот развернется вниз. Таким образом, мы рекомендуем дожидаться теперь нисходящей коррекции, после чего - формирования нового сигнала на покупку. Это случится не ранее завтрашнего утра, а может быть и позже. Поэтому цели будем брать уже завтрашние.

2) Торговля на понижение отменена. Теперь для возобновления торговли на понижение нужно, чтобы цена однозначно дала понять, что нисходящий тренд возобновлен. Для этого нужно, чтобы сформировался, а потому отменился восходящий канал или линия тренда. Или же, чтобы цена ушла ниже текущего локального минимума 1,2055. Ничего подобного, как минимум, до завтрашнего утра не ожидается.

Что на графике:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


19.01.2021 17:46:27
Хотя «медведи» по USD по-прежнему верят в свой успех, доллар может резко рвануть вверх

С начала года гринбек подорожал почти на 2%, что застало врасплох многих инвесторов, сделавших ставку на дальнейшее снижение «американца».

Уверенность «долларовых» медведей пошатнулась, когда демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Трейдеры начали закладывать в котировки увеличение фискальных стимулов в Соединенных Штатах. Это проявилось в распродажах на американском рынке государственных облигаций. В результате доходность трежерис вернулась на более привлекательные уровни, позволив доллару укрепиться.

В понедельник индекс USD поднялся выше отметки в 90,9 пункта впервые с 21 декабря.

Большинство экспертов по-прежнему ждут ослабления гринбека в текущем году на фоне восстановления глобальной экономики после завершения коронакризиса.

Специалисты Citigroup представили один из самых «медвежьих» прогнозов по американской валюте, сообщив, что она может подешеветь на 20%.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), спекулянты увеличили объем чистых коротких позиций в USD на прошлой неделе максимально с 2011 года.

«Спекулятивное сообщество сейчас развернуто в "медвежьем" направлении по отношению к американской валюте, и на то есть веская причина: фундаментальные показатели по-прежнему указывают на ослабление доллара в среднесрочной перспективе», – сказали стратеги Lombard Odier.

Впрочем, если спекулятивные инвесторы начнут выходить из своих позиций, гринбек может резко рвануть вверх.

«Если широкое ралли доллара и состоится, то скорее из-за частичного сворачивания позиций при каком-либо сильном спаде рисковых настроений, которого не случалось за все время с затопления рынка ликвидностью в ответ на начало пандемии», – отметили в Saxo Bank.

«Если вакцины против COVID-19 окажутся менее эффективными, чем мы ожидаем, и мировая экономика споткнется, то американская валюта, которая остается активом-убежищем, подорожает», – предупреждают аналитики The Goldman Sachs.

«Внезапное возвращение неприятия риска – не наш базовый прогноз. Вместо этого более серьезным препятствием для сохранения "медвежьего" тренда по USD станет изменение поведения доллара, вызванное хорошими новостями из США. Циклическая сила Соединенных Штатов и сдерживаемый экономический спад в стране, наряду с дискуссией о достоинствах и сроках сокращения расходов со стороны ФРС, должны ограничить масштабы и продолжительность тенденции к ослаблению американской валюты», – сообщили эксперты HSBC.

Гринбек привлек продавцов возле 91 пункта и отступил к 90,4, просев более чем на 0,3% во вторник, за день до инаугурации недавно избранного президента США Джо Байдена, которая, несомненно, станет одним из главных событий текущей недели.

Участники рынка ожидают, что новоиспеченный глава Белого дома сразу же займется судьбой пакета мер стимулирования на сумму $1,9 трлн, озвученную им еще на прошлой неделе.

Пара EUR/USD сегодня поднялась выше отметки 1,2100, восстановившись от минимумов текущего года вблизи 1,2050, на фоне возращения интереса к риску в условиях ожидания дополнительного фискального стимулирования в США.

«Основная валютная пара выдержала начальное тестирование 55-дневной скользящей средней около 1,2058 и восстановилась в область 1,2100. В случае прорыва вышеуказанной 55-дневной скользящей средней, просадка продолжится в направлении 1,2014 (максимума сентября) и далее – к 1,1969», – сказали специалисты Commerzbank.

«Если ап-тренд (1,1969) и уровень коррекции на 23,6 % по Фибоначчи относительно роста с марта 2020 года (1,1945) все же выстоят, в среднесрочной перспективе пара продолжит стремиться к 1,2556 (максимуму 2018 года) и 1,2624 (отметке, где проходит 200-месячная скользящая средняя). Утрата же уровня 1,1945 углубит падение до 1,1602–1,1612», – добавили они.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


 На главную страницу 

Форекс информеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine