Информационный портал Форекс Арена

RSS

Финансовая аналитика

Внимание: актуальные аналитические сводки расположены в конце страницы!

Как начинающему Интернет трейдеру разобраться в многообразии информации, необходимой для принятия торговых решений на валютном рынке Форекс? В этом ему может помочь Форекс аналитика, публикуемая различными изданиями, как печатными, так и электронными. Аналитические прогнозы представляют собой анализ валютного рынка в разрезе валютных котировок на определенную дату. Аналитика, как правило, составляется опытными трейдерами с большим багажом не только теоретических знаний, но и практических навыков валютной торговли. В аналитических сводках описывается текущая рыночная картина по определенной валютной котировке, а также даются прогнозы будущего поведения цен.

Изучая валютный рынок Форекс, очень важно обращать внимание на публикуемые аналитические данные. Для новичка валютной торговли они станут не только источником торговых сигналов, но и хорошим пояснением того, на основании какой информации трейдеры рынка Форекс совершают торговые операции. Каждый Форекс трейдер должен со временем научиться самостоятельно анализировать рынок, и профессиональная рыночная аналитика может стать хорошим тому примером.

Составление Форекс аналитики – творческий процесс, и каждый ее автор подходит к нему по-разному. Кто-то использует исключительно технический анализ для ее составления, кто-то предпочитает комбинировать его с фундаментальным анализом. Одни трейдеры предпочитают искать фигуры подтверждения и разворота тренда на графиках валютных котировок, другие используют для этого различного рода математические индикаторы. Достоверность аналитических прогнозов целиком зависит от мастерства и опыта составляющего их трейдера. Чем выше профессионализм автора – тем качественнее аналитические сводки, тем наиболее вероятно, что сделанные прогнозы в последствии подтвердятся трендом.

Изучая аналитические прогнозы, обратите внимание на дату публикации и период прогнозирования. Некоторые издательства предпочитают публиковать недельную Форекс аналитику, другие же специализируются на долгосрочных трендах. В любом случае, в неактуальных аналитических сводках мало практического применения, разве что для ретроспективного анализа и определения процентного соотношения правильно сделанных прогнозов.

Не доверяйте первой попавшейся на глаза рыночной аналитике. Прежде чем инвестировать свои сбережения в торговлю по предложенной схеме, убедитесь в авторитете издателя и его опыте. Старайтесь не доверять одному издателю, всегда ищите подтверждение или опровержение предложенной схемы торговли и в других изданиях. Чтение аналитических прогнозов не должно быть поверхностным – такое чтение само по себе должно быть анализом. Если вы не анализируете Форекс аналитику, а лишь используете предложенные ею советы, то никогда не станете успешным Форекс трейдером.

Рыночная аналитика может представлять собой не только публикуемые печатные анонсы. В каком-то роде к ней можно отнести и Форекс информеры, размещаемые на различных информационных порталах сети Интернет. Форекс информеры могут отражать волатильность рынка, силу и направление тренда, ожидания изменения цен по валютным котировкам и многое другое.

Достоверная Форекс аналитика может стать незаменимым источником информации для построения торговых систем и получения торговых сигналов. Ведь она представляет собой как описание текущего состояния валютного рынка, так и прогнозы на будущее изменение цен. Если аналитические прогнозы часто сбываются и приносят прибыль, то вероятно стоит задуматься о ключевых моментах представленного анализа и разработать на их основе собственную торговую систему.

На нашем информационном портале биржевая аналитика предоставлена профессиональным Форекс брокером. Мы будем рады выслушать ваши отзывы и пожелания относительно предоставленных аналитических прогнозов – для обратной связи вы можете воспользоваться электронным адресом, представленным в разделе контактной информации.

Актуальная биржевая аналитика:


15.05.2021 09:34:44
Цены на золото выросли вторую неделю подряд

Движение главного драгметалла на этой неделе снова не было ровным и напоминало поездку на американских горках. В понедельник наиболее активно торгующиеся контракты взлетели до максимума с 10 февраля. А в четверг золотые слитки скатились до самой низкой дневной цены с 6 мая.

Такое резкое пике спровоцировала публикация статистики по инфляции в США. Слишком горячие данные накалили и без того напряженную ситуацию на рынке золота. Благородный металл буквально разрывался между двух огней.

С одной стороны, перспективы более высокой инфляции подталкивали актив наверх. С другой, опасения насчет того, что ФРС будет вынуждена поднять процентные ставки, чтобы охладить экономику, тянули котировки вниз.

В итоге, последний фактор оказался более убедительным для золота. В среду после выхода статистики по инфляции цена на желтый драгметалл упала на 1%.

Встать быстро на ноги классическому активу помешали рост доходности облигаций и укрепление доллара США. Поэтому в четверг желтые слитки вели себя анемично и смогли подрасти лишь на 0,1%.

Частично компенсировать потери золото смогло лишь под самый занавес рабочей недели. В пятницу июньский фьючерс подорожал на 0,8%, или $14,10. Таким образом, торги на нью-йоркской бирже COMEX актив завершил у отметки в $1 838,10.

Данные в пятницу показали, что рост розничных продаж в США в апреле остался неизменным вопреки прогнозам. Аналитики ожидали, что показатель повысится примерно на 1% в месячном выражении (исходя из положительной мартовской динамики).

– Это еще один отчет, который уменьшает опасения насчет того, что ФРС США может в ближайшее время ужесточить свою денежно-кредитную политику, – прокомментировал ситуацию старший аналитик Kitco Джим Уайкофф.

Если ФРС по-прежнему будет твердо настаивать на краткосрочной доходности, растущие инфляционные ожидания спровоцируют бычий тренд на рынке золота, считают эксперты.

– В то время, как ФРС продолжает считать, что инфляция будет временной, есть одна вещь, которую она определенно игнорирует. Это рост инфляционных ожиданий, который обязательно приведет к фактической инфляции, – поделился своим мнением рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

Между тем опубликованный в пятницу однолетний индекс потребительских инфляционных ожиданий от Мичиганского университета (США) вырос до 4,6% против более раннего показателя в 3,4%. Также увеличился и долгосрочный индекс на 5 лет – с 2,7% до 3,1%.

По мнению аналитиков, это еще один явный признак роста инфляции. Если подобных симптомов в ближайшие недели станет больше, это может оказать сильное давление на американскую валюту и рост доходности казначейских облигаций США. В такой ситуации золото снова начнет дорожать.

Главный сырьевой стратег TD Securities Барт Мелек считает, что рост главного драгметалла выше $1 850 – это всего лишь вопрос времени. Если слитки пробьют этот важный ценовой уровень, то его следующей целью будут январские максимумы выше $1 900 за унцию.

– Несмотря на укрепление доллара США и небольшое увеличение доходности 10-летних американских бондов, нужно все-таки признать, что золото держалось достаточно хорошо на этой неделе, – отметил аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Меир.

Семидневку благородный металл завершил в плюсе, набрав за всю неделю 0,4%. Интересно, что такой же цифрой отчиталось и серебро. Правда, в отличие от своего желтого «брата» серый металл потерял 0,4%.

Убытки понесли на неделе и другие популярные металлы. Так, медь подешевела на 2%. Платина просела на 2,5%. Палладий упал почти на 1%.

На следующей неделе внимание инвесторов снова будет сосредоточено на отчете, который выйдет в среду. 19 мая будет опубликован протокол апрельского заседания ФРС США по денежно-кредитной политике.

Также рынки получат дополнительные «маяки» в виде данных о строительстве и продажах жилья в США и предварительной производственной статистики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


14.05.2021 21:13:08
Нефть резко рванула вверх, отыграв потери с начала недели

В пятницу вечером нефтяные цены неожиданно ускорили рост до 2,3% вслед за пугающим снижением в четверг. Основной причиной резкого взлета котировок черного золота стало ослабление американского доллара.

Так, ближе к закрытию торговой сессии, стоимость июльских фьючерсов североморской нефти марки Brent выросла на 2,28% – до $68,58, а цена июньских фьючерсов на смесь WTI — на 2,3%, до $65,29 за баррель.

К слову, с начала текущей недели стоимость Brent увеличилась на 0,2%, а WTI - на 0,4%. При этом ранее оба эти контракта ощутимо снижались в цене.

Эксперты подчеркивают, что, благодаря резкому взлету котировок в пятницу, рынок черного золота может завершить неделю небольшим ростом, хотя еще накануне аналитики уверенно прогнозировали ощутимое недельное снижение. Как итог – повышение мировых цен на нефть может быть зафиксировано третью неделю подряд.

Напомним, с самого утра понедельника рынок черного золота демонстрировал пугающую волатильность, что мгновенно отразилось на мировых котировках нефти. Самые серьезные опасения участников рынка были связаны с ускорением инфляции, которая может повлиять на планы Федеральной резервной системы США по ставке, что неизменно скажется на курсе доллара. Однако позже американская валюта укрепилась, что уберегло нефть от очередных волатильных американских горок. Традиционно, дорожающий доллар делает нефть менее доступной для владельцев альтернативной валюты.

Кроме того, инвесторы не прекращают следить за ситуацией вокруг американской трубопроводной системы Colonial Pipeline, которая подверглась хакерской атаке в конце прошлой недели. Позже представители Colonial Pipeline объявил о возобновлении работы трубопровода. Вслед за этим в четверг нефть просела в цене более чем на 3%.

В пятницу, на фоне публикации слабой статистики из Соединенных Штатов, курс доллара начал уверенно снижаться. Согласно обнародованным статистическим данным, розничные продажи в Америке в апреле остались неизменными к марту, несмотря на прогнозируемый рост. При этом промышленное производство в ушедшем месяце увеличилось к марту ниже ожидаемого уровня. На этом фоне индекс доллара снизился в пятницу на 0,41% – до 90,38 пункта.

Тем временем третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире Baker Hughes сообщила, что количество действующих нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах за ушедшую неделю выросло на 8 – до 352 агрегатов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


14.05.2021 20:13:24
Walt Disney: всё не очень сказочно?

Компания Walt Disney, флагман мировой индустрии развлечений, опубликовала в четверг, 13 мая, отчёт за период, соответствующий календарному первому кварталу текущего года.

Общий доход составил 15,613 млрд долларов, это несколько меньше, чем ожидали аналитики, и существенно меньше прошлогоднего показателя за сопоставимый квартал (18,025 млрд долларов). При этом динамика по чистой прибыли и скорректированной прибыли на акцию положительна по отношению к календарному первому кварталу 2020 года. Чистая прибыль выросла почти вдвое, превысив уровень 900 млн долларов. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась с 60 центов до 79 центов, аналитики же предрекали 26-27 центов.

Пандемия коронавируса отразилась на компании неоднозначно. С одной стороны, существенно росло число пользователей стримингового сервиса. С другой стороны, не осуществляли свою деятельность тематические парки. В целом стоимость акций значительно поднялась, а капитализация достигла сейчас уровня 322,8 млрд долларов. В отчётном квартале по сектору тематических парков был зафиксирован убыток немногим более 400 млн долларов, поскольку в этот период они были ещё закрыты. Показатели же стримингового сервиса ожиданий частично не оправдали. В частности, по Disney+ планировалось привлечь на 6 млн подписчиков больше, чем получилось. В итоге после выхода отчёта акции Walt Disney резко упали.

Тем не менее стоит надеяться на развитие стримингового сервиса как стратегического сегмента компании, а также на возобновление работы диснеевских парков. Соответственно, инвестиционный интерес акции Walt Disney представляют. Разумеется, текущая коррекция не повод для бычьих инициатив.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


14.05.2021 19:43:18
Рост товарных цен - зерновые, нефть, металл - продолжение следует?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Одной из сенсаций текущего года стал стремительный рост товарных цен, который отчасти объясняется беспрерывной работой печатных станков в США, Еврозоне, Японии, а также во многих других странах мира. Кроме всего прочего, товарные цены до сих пор номинированы в долларах, а американская валюта с апреля 2020 года обесценилась на 10%. При этом следует отметить, что курс доллара не является единственной причиной роста цены товаров. Ценовые котировки также подстегивают: смягчение эпидемиологических ограничений, темпы вакцинации в США и стремительное восстановление экономики Китая.

Безусловным лидером роста в 2021 году стала деловая древесина Lumber (пиловочник хвойных пород), цена которой выросла на 93%. Всего же с апреля 2020 года цена пиловочника выросла почти в четыре раза, на 380% (рис.1), виной чему стали шоковый спрос и недостаток предложения, связанный с периодическим закрытием лесопилок в Канаде.

Стоит ли покупать фьючерсы на древесину сейчас – вопрос, конечно, следует рассматривать в контексте правил управления капиталом. Если покупать здесь и сейчас, то где поставить ордер на фиксацию убытка? Пока единственный уровень, за которым целесообразно расположить стоп, находится ниже отметки $780. Однако в этом случае профит придется фиксировать в районе $3000, что кажется мне достаточно высоким значением, особенно учитывая то, что сейчас цены уже находятся на десятилетних максимумах.

Рис.1: Динамика цен на деловую древесину — Lumber

Следом за деловой древесиной лидируют кукуруза Corn и свинина Pork. С января 2021 года цены на эти товары выросли на 60%, что было вызвано гигантским спросом со стороны Китая, который увеличивал запасы кормов для животных и восстанавливался после чумы свиней, фактически уничтожившей свиноводство в Поднебесной, что взвинтило цены внутри страны и способствовало увеличению импорта. На фоне опасений по поводу поставок из основных стран экспортеров, находящихся под влиянием плохих погодных условий, кукуруза достигла 8-летнего максимума 720 центов за бушель, но на прошедшей неделе стала снижаться. Пшеница и соя отстают от кукурузы и с начала 2021 года прибавили по 20%, что, впрочем, также очень хороший прирост.

Рассматривая возможность покупок кукурузы логично применить принцип определения точки убытков. Как следует из графика (рис.2), убыток следует фиксировать при снижении ниже 525 центов за бушель, что составляет 150 центов. В этом случае цель роста для кукурузы будет расположена возле уровня 1000, точнее 975 центов, что фактически составит еще 50% повышения от текущей стоимости.

Рис.2: Динамика цен на кукурузу – Corn

Для восстановления требуется большое количество промышленных металлов, вот почему медь часто называют барометром экономики. Пакеты правительственных стимулов в основном направлены на обновление инфраструктуры, а программы перехода на более чистую энергию требуют больше меди, никеля, алюминия, олова. Поэтому спрос на промышленные металлы стремительно растет, при том что предложение остается ограниченным, подорванным десятилетиями низких цен и недостаточным инвестированием со стороны горнодобывающих компаний.

Лидером роста среди промышленных металлов является олово, с января 2021 года выросшее на 60%. Медь к текущему моменту добавляет 34%, никель повысился на 10%, свинец вырос на 12%, цинк на 8%. Как следует из диаграммы стоимости меди (рис.3), с мая 2020 года фьючерсная цена находится в повышающемся тренде. Покупая медь сейчас, необходимо установить стоп-ордер не выше уровня 3.80 доллара за фунт. В этом случае цель для фиксации прибыли будет расположена в зоне значения 6.50, при том что сейчас цена меди обновила свой 10-летний максимум, такой уровень не кажется мне привлекательным.

Рис.3: Динамика котировок цены меди — Copper

Как следует из представленных диаграмм активов товарной группы, в настоящий момент точки входа не подходят для покупок. Это не значит, что данные активы не могут вырасти еще выше, это означает, что мы не можем покупать их по данной цене исходя из правил управления капиталом. Цели находятся так высоко, что неизвестно, будут ли они достигнуты в ближайшие годы. Следовательно, нам следует ожидать некоторой коррекции цен, прежде чем начинать покупать, что позволит выбрать более низкие ценовые ориентиры прибыли.

В этой связи следует ответить еще на один вопрос: - возможно, тогда следует продавать данные активы, раз уж они так дорого стоят сейчас? Проблема заключается в том, что продажа активов без покрытия может привести к тому, что трейдер окажется противостоящим мощнейшему повышающемуся тренду, а значит, будет находиться в заведомо проигрышной ситуации, т. к. вероятность повышения будет выше вероятности снижения. Тенденция будет продолжена, пока мы не получим обратного, а признаков разворота тренда я пока не вижу.

Однако ряд товарных активов хотя и выросли в цене, но их значения еще не так высоки, как у вышеперечисленных лидеров рынка. Среди таких активов наибольшей популярностью у трейдеров пользуется нефть. Внедрение альтернативных источников энергии и повсеместная реклама электромобилей приучили нас к тому, что нефть якобы никому не нужна. При этом нефть остается кровью мировой экономики, и благодаря усилиям ОПЕК+ на рынке наблюдается ее дефицит, а в США начинается высокий автомобильный сезон. Можно предположить, что измученные ограничениями американцы в этом году будут активно перемещаться по стране, сжигая автомобильный бензин и увеличивая спрос.

Рис.4: Динамика котировок цены нефти — Brent

Как следует из диаграммы, цена нефти находится под мощнейшим сопротивлением 70 долларов за бочку, преодоление которого может привести к быстрому росту котировок до уровня 85. В случае покупок стоп-ордер можно установить ниже уровня 59, что позволит фиксировать прибыль при достижении значения около 86 долларов. Однако при благоприятном развитии событий цена нефти может достичь уровня 110 долларов за бочку, в течение ближайших трех или даже шести месяцев.

В результате роста цен на товары наиболее пострадавшими становятся наиболее бедные российские потребители, которые страдают не только от роста мировых цен, но и от девальвации рубля проведенной Банком России в прошлом году. При этом сырьевые корпорации составляющие основу экономики Российской Федерации получают сверх прибыли. В этих условиях логично предположить, что российский рубль на дистанции три или даже шесть месяцев продолжит свое укрепление по отношению к доллару США. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


14.05.2021 19:00:19
Эфириум может стоить 10 000 долларов уже к концу 2021 года: многие эксперты уверены, что цена в 4000 долларов не отображает

Эфириум продолжает набирать обороты, пока BTC топчется на одном месте и не может преодолеть архиважный порог в 60000 долларов. Сейчас Эфириум торгуется за 4100 долларов за один токен, и его суммарная капитализация составляет почти 500 миллиардов долларов. На данный момент криптовалюта уже выросла почти на 500% за этот год. Всё больше и больше мировых инвесторов и различных компаний с именем обращают внимание на эфир, тем самым поднимая спрос на токен и искусственно повышая его цену. После заявления Маска о прекращении принятия Биткоина в качестве оплаты за автомобили Tesla, индекс доминирования битка значительно упал, и цена падала вплоть до 47 000 долларов. Эфир же продолжает идти ввысь. Нет ничего невозможного, и уже, возможно, к концу этого года эфириум будет стоить 10 000 долларов.

На рынке криптовалют Биткоин-доминация всё преуменьшается и преуменьшается, и многие инвесторы начинают переключаться на другие альткоины. Эфириум привлекает различные компании своим потенциалом роста и своими колоссальными возможностями. По некоторым экспертным данным, уже в следующем месяце Эфириум может стоить 5000 долларов, а до конца лета может преодолеть планку 7000 долларов. Если спрос на него останется прежним и бычий тренд сохранится, то эти цифры вполне реальны и веха в 10 000 долларов будет закрыта до конца года.

Многие эксперты уверены, что данная цена в 4000 долларов не полностью раскрывает весь потенциал эфириума, и он должен стоить как минимум 10000 долларов с учётом своей полезности и масштабируемости. Поэтому планка в 10 000 долларов до конца этого года вполне реальна, и эфириум можно считать отличным вложением в 2021 году. Он продолжает набирать обороты и приковывать взгляды различных компаний. У Эфириума нет особых минусов. Единственное, что может испортить опыт знакомства с криптовалютой номер два, это временные перегрузки сети и комиссии за транзакции.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


14.05.2021 18:19:09
Что ждать от доллара на следующей неделе?

Доллар переживает максимально волатильнуюнеделю. Новая макроэкономическаястатистика изрядно пощекотала нервытрейдерам и вызвала ожидания болееранней смены курса монетарной политикив США. Тем не менее итог эмоциональнойбури оказался предсказуемым. ФРС смоглаубедить рынки вобратном, инвесторы по-прежнему считают,что данных, поступивших на этой неделе,недостаточно для резких и вынужденныхшагов. Федрезерв не пойдет на ужесточениеденежно-кредитной политики. Возможно,все так и будет, текущий рост инфляцииокажется временным явлением, а долларвновь попадет под давление продаж.

Впрочем,фактор инфляции не стоит так быстросписывать со счетов. Он, скорее всего,останется ключевым драйвером дляамериканской валюты не только впредстоящие недели, но и месяцы.Комментарии на эту тему будут островосприниматься рынками.

Важнымфактором настроения доллара останутсядоходности. Напомним, в четверг 10-летниебумаги подскочили выше 1,70%, поддержавгринбек. В пятницу они вновь откатилисьвниз, и это можно заметить по движениюиндекса американской валюты, которыйтерял почти полпроцента стоимости вчасы американской сессии. Тем не менееон оставался выше минимумов недели.Индикатор расположился в серединедиапазона, образовавшегося в последниедни между локальным максимумом 90,91 иминимумом 89,95.

Наследующей неделе целью по индексу доллара может стать февральский минимумна отметке 89,60. Впрочем, учитывая текущуюскорость движения, перед падениеминдикатор вполне способен подняться куровням 90,50 и выше. Если провал долларак минимумам этого года будет реализован,далее откроется новая глава снижениягринбека в рамках глобального трендапосле коррекционного отката в первомквартале.

Впятницу свою лепту в снижение долларавнесли свежие макроэкономическиеданные. Предварительный индекспотребительского доверия от Мичиганскогоуниверситета, отражающий уверенностьамериканских потребителей в экономическомразвитии страны, не оправдал надеждрынка. Майское значение ожидалось науровне 90,4 против апрельского 88,3. Вреальности же показатель упал до 82,8.Высокий уровень этого показателя говоритоб экономическом росте, тогда как падениеуказывает на стагнацию.

Неприятноудивил показатель розницы, указав нанулевой рост, тогда как ожидалось егоувеличение на 1%. Прохладная статистикаявляется сильным аргументом в сторонусохранения Федрезервом голубинойпозиции и в пользу ключевой уязвимостидля доллара.

Способствуетдавлению на доллар и ситуация на фондовомрынке США. Ситуацию здесь полностьюконтролируют покупатели. Техническаякартина на их стороне. На доминированиебыков указывают и заметно возросшие вчетверг торговые объемы на фондовыхплощадках. Они стали самыми большими смарта, превысив объемы периода распродажранее.

Возвращениеаппетита к риску, укрепившее американскиеакции, помогло евро. Единая валюта вконце недели была лидером роста кдоллару, поднявшись на 0,47% в район 1,2130.

Посколькупара EUR/USD сумела сохранить своюстабильность выше уровня 1,2064, бычийсценарий остается в силе. Покупателимогут пойти на штурм сопротивления1,2180.

Позитивнойдинамик для пары EUR/USD придерживаетсягруппа аналитиков Credit Suisse.

«Изначальносопротивление остается на уровне 1,2110,затем на 1,2152, выше которого подтвердитсярост обратно к 1,2182, затем до сопротивленияна 78,6% коррекции падения первого кварталаи февральского максимума на уровне1,2212. Если сила роста останется прежней,то это может обнажить вершину болееширокого диапазона и максимум с началагода на уровне 1,2325–1,2350», – пишутэксперты.

Путьк дальнейшему ослаблению может бытьсформирован только в случае проседаниякотировки ниже 1,2000. Тогда можно будетожидать снижение пары к 1,1955, затем к1,1942.

Ключевымсобытие в зоне евро в пятницу являетсяпубликация протокола по прошедшемузаседанию ЕЦБ.

Другимиважными темами в ближайшей перспективестанут: неравномерное восстановлениеэкономики в регионе, вакцинация,устойчивый рост показателей инфляции,выборы в Германии, также возможен ажиотажвокруг Фонда восстановления ЕС.

Наследующей неделе в топ главныхэкономических событий на рынках выйдутследующие события: публикация инфляциипо Великобритании, Канаде и еврозоне,которая еще опубликует данные по деловойактивности. Австралия расскажет оситуации на рынке труда.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


14.05.2021 18:12:33
Основные валютные инструменты - EUR/USD & GBP/USD & USD/JPY и US Dollar Index - Daily. Комплексный анализ APLs &

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 )

Вторая половина мая и начало лета - восстановление US Dollar? Обзор вариантов движения #USDX vs EUR/USD & GBP/USD & USD/JPY с 17 мая 2021 г.

Предыдущий обзор US Dollar Index и "главного зеркала" Euro vs US Dollar - h4 от 19:27 2021-05-14 UTC+3

____________________

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара - #USDX - Daily - с 17 мая 2021 г. станет зависеть от отработки и направления пробоя границ канала 1/2 Median Line (91.25 - 90.70 - 90.10) вил операционного масштаба Minute.

Развитие восходящего движения #USDX станет актуальным в случае пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute - уровень сопротивления 91.25 - и будет направлено к целям:

- начальная линия SSL (92.25) вил операционного масштаба Minute;

- контрольная линия UTL Minute (93.05);

- локальный maximum 93.41.

Нисходящее движение индекса доллара может быть продолжено в случае пробоя нижней границы канала 1/2 Median Line Minute - уровень поддержки 90.10 - и целями данного движения станут границы зоны равновесия (89.90 - 89.10 - 88.30) вил операционного масштаба Minute.

___________________


Euro vs US Dollar

Единая европейская валюта EUR/USD - Daily с 17 мая 2021 г. так же продолжит развитие своего движения в соответствии с отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.2170 - 1.2090 - 1.2010) вил операционного масштаба Minute.

Пробой нижней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute - уровень поддержки 1.2010 - развитие нисходящего движения EUR/USD к целям:

- начальная линия SSL Minute (1.1915);

- конечная Shiff Line вил операционного масштаба Minor (1.1835);

- контрольная линия LTL Minute (1.1745);

- локальный minimum 1.1704.

В случае пробоя уровня сопротивления 1.2170 на верхней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute развитие движения единой европейской валюты может быть продолжено в канале 1/2 Median Line (1.2170 - 1.2280 - 1.2400) вил операционного масштаба Minor.

____________________


Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения валюты Ее Величества - [B]GBP/USD - Daily/B] - с 17 мая 2021 г. продолжится в зоне равновесия (1.4335 - 1.4030 - 1.3750) вил операционного масштаба Minor с учетом отработки и направления пробоя канала 1/2 Median Line (1.4265 - 1.4145 - 1.4030) вил операционного масштаба Minute.

При последовательном пробое нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor - уровень поддержки 1.3750 - и конечной Shiff Line (1.3710) вил операционного масштаба Minute нисходящее движение валюты Ее Величества продолжится к границам зоны равновесия (1.3610 - 1.3420 - 1.3230) вил операционного масштаба Minute.

Если состоится пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor - уровень сопротивления 1.4335 - вариант развития восходящего движения GBP/USD к контрольной линии UTL (1.4625) вил операционного масштаба Minute.


____________________


US Dollar vs Japanese Yen

Валюта "страны восходящего солнца" USD/JPY - Dailyс 17 мая 2021 г. продолжит развитие своего движения в канале 1/2 Median Line (109.65- 108.50 - 107.25) вил операционного масштаба Minor с учетом отработки и направления пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 109.65 на верхней границе канала 1/2 Median Line Minor;
  • уровень поддержки 109.10 на начальной линии SSL вил операционного масштаба Minute.

Пробой верхней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minor - уровень сопротивления 109.65 - вариант развития движения валюты "страны восходящего солнца" к границам канала 1/2 Median Line (110.35 - 110.90 - 111.55) и зоны равновесия (111.20 - 112.00 - 112.75) вил операционного масштаба Minute.

Если же случится пробой нижней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minor - уровень поддержки 107.25 - тогда нисходящее движение USD/JPY может быть продолжено к предупредительной линии LWL38.2 (104.20) вил операционного масштаба Minor.

____________________



Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату

начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно

котироваться друг относительно друга.



Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


14.05.2021 17:38:00
Отчет о розничных продажах в США подвел доллар

Настоящим испытанием для рынков выступают обнародованные данные по розничным продажам в США за апрель. Как и ожидалось, апрельские показатели сильно уступают показателям марта. Все же выплаты домохозяйствам в размере $1400 сделали свое дело – большая часть потребительских расходов населения в прошлом квартале пришлась именно на март.

Вышедший в пятницу отчет объявил об остановке роста розничных продаж в апреле: 8 из 13 категорий продемонстрировали заметное снижение. Самыми непопулярными среди населения в прошлом месяце оказались магазины одежды. А вот рестораны и автосалоны, напротив, пользовались повышенным спросом.

Котировки доллара на этой новости поначалу просели, а позже замерли. Участники рынка понимают, что розничные продажи с высокой долей вероятности в ближайшие месяцы начнут расти ускоренными темпами, этому будут способствовать накопленные сбережения населения. Предполагается, что на период карантинных ограничений домохозяйства накопили не менее $2,3 трлн. избыточных сбережений.

Доллар США снизился до дневного минимума после выхода отчета. Пара EUR/USD выросла на 0,5%, до дневного максимума 1,2137 против 1,2124 перед выходом данных. Пара USD/JPY просела на какое-то время до сессионного минимума 109,19 перед отскоком. Курс доллара по отношению к шести основным валютам на момент подготовки данного материала торговался на отметке 90,31, опустившись на 0,4% за день.

Слабые продажи и замедление найма в апреле по причине нехватки рабочих служат тревожным сигналом в вопросах дальнейшего восстановления американской экономики. Не добавляют оптимизма и сохраняющиеся опасения по поводу распространения COVID-19. И хотя более трети американцев полностью вакцинированы против этого вируса, школы пока полностью не открылись для очного обучения, по этой причине многие работники по-прежнему остаются дома.

Помимо этого, Министерство труда сообщило о росте цен на импорт в США в прошлом месяце – на 0,7%, что является последним признаком роста инфляции. В марте рост цен на импорт составил 1,4%. Шестой месячный прирост подряд увеличил годовой прирост до 10,6%. Таким образом, на сегодняшний день мы видим самый большой рост с октября 2011 года.

Отчет об остановке розничных продаж последовал вслед за отчетами о существенном росте цен производителей и потребителей в апреле. Как видим, оживление спроса на фоне наконец открывающейся экономики и бюджетных стимулов столкнулся с ограниченным предложением.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


14.05.2021 17:12:55
Доллар ослабляет хватку, дальнейшая его дорога не обещает быть гладкой

Всю неделю глобальные рынки катаются на «американских горках».

Трейдеры пытаются совместить противоречивые сигналы – слабый апрельский релиз по американской занятости и данные о скачке инфляции в США в прошлом месяце.

Рост инфляционных ожиданий настолько занял умы трейдеров, что даже отодвинул опасения относительно новых штаммов COVID-19 или возможных проблем с вакцинацией против вируса на второй план.

Резкий скачок потребительских цен в Соединенных Штатах в апреле ошеломил Уолл-стрит и спровоцировал худшее с февраля однодневное падение индекса S&P 500.

Просадка рынка акций США позволила гринбеку взять паузу в отступлении и нащупать локальное «дно» в районе 90 пунктов.

На фоне возобновившегося спроса на американскую валюту индекс USD смог восстановиться от 2,5-месячного минимума вблизи 89,97 пункта до недельного максимума на уровне 90,89 пункта.

Основной страх инвесторов перед инфляцией заключается в том, что она может снизить маржу прибыли компаний и заставить ФРС свернуть свою мягкую денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.

Однако представители Федрезерва поспешили заверить участников рынка в том, что регулятор придерживается своего прежнего подхода, согласно которому монетарные стимулы все еще будут необходимы в течение некоторого периода для поддержки национальной экономики, а всплеск инфляции рассматривается как временный.

Именно эта стойкость американского ЦБ позволяет некоторым аналитикам утверждать, что правила игры на валютном рынке не изменились и доллар, если и укрепится, то лишь временно.

Сомнения по поводу обещания ФРС поддерживать мягкую денежно-кредитную политику в условиях ускорения инфляции могут привести к росту USD в ближайшем будущем, однако американская валюта все равно будет ослабевать в этом году, считают в MUFG.

«Судя по всему, потребуются дальнейшие решительные комментарии со стороны ФРС, чтобы убедить рынки в том, что прогнозы регулятора по ставкам (точечная диаграмма) не изменятся на основе поступающих данных, и в этом краткосрочном периоде эти сомнения могут привести к дальнейшему росту доллара», – отметили эксперты банка.

«Тем не менее гринбек обесценится в этом году, поскольку усиление инфляции в США должно оказаться временным явлением, а резкий всплеск доходности трежерис, зафиксированный в первом квартале, вряд ли повторится», – уверены они.

Пока что доллар не спешит сдавать ключевые уровни.

«Индекс USD, похоже, нашел краткосрочное основание чуть выше 90 пункта. Приятный сюрприз со стороны апрельского индекса потребительских цен стал спасательным кругом для индекса. Гринбек, кажется, готов к отскоку в пределах текущего диапазона (89–93). При этом ФРС, вероятно, будет придерживаться своих "временных" инструментов, ограничивая потенциал роста американской валюты», – полагают специалисты Westpac.

В Wells Fargo считают, что Федрезерв, скорее всего, предпочтет посмотреть, как осядет пыль, прежде чем реагировать на инфляцию.

«Каким бы резким ни был апрельский рост потребительских цен в США, мы не думаем, что это заставит ФРС сойти с текущего пути мягкой политики. По крайней мере, члены FOMC были непреклонны в том, что рост цен в этом году, вероятно, будет временным. Конечно, сейчас цены растут, поскольку экономика полностью открывается, у потребителей есть деньги, которые они могут тратить, а предложение в экономике не успевает за ними. Но инфляция – это процесс, и текущие доходы должны быть сопоставлены и превышены, чтобы инфляция продолжала расти», – отметили представители банка.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер накануне заявил, что регулятору необходимо оценить статданные по рынку труда и инфляции еще за несколько месяцев, прежде чем принимать решение о том, когда стоит приступать к сокращению стимулов.

Обещания Федрезерва придерживаться стимулирующей политики несколько сгладили негативные настроения на рынках и к окончанию текущей недели вернули покупки акций.

По итогам вчерашних торгов ключевые американские фондовые индексы выросли на 0,7–1,3% после самого сильного с конца октября трехдневного падения.

В свою очередь застопорилось восстановление доллара, который лишился части своей недавней прибыли, но все еще держится на 0,5% выше достигнутых ранее минимумов.

Колебания курса USD после более резкого, чем ожидалось, роста в апреле потребительских цен в США свидетельствуют о том, что инвесторы разрываются между тем, чем является более высокая инфляция – хорошей или плохой новостью для американской валюты, полагают эксперты Commerzbank.

«Пока неясно, как ФРС отреагирует на определенный уровень инфляции. Предположения о том, что ЦБ может сократить стимулы, будут расти, если инфляция в США продолжит ускоряться выше ожиданий», – сообщили они.

Хотя на фондовые рынки вернулся осторожный оптимизм, однако ожидать снижения градуса волатильности не приходится. К тому же опасения по поводу ускорения инфляции сохраняются.

«Инфляция останется большой темой для рынков в ближайшие несколько месяцев. ФРС заявляет, что это будет временный всплеск, но что если это окажется не временным явлением?», – предположили стратеги Daiwa Securities.

На данный момент все по-прежнему ожидают ускорения восстановления американской экономики. Опасения по поводу ее перегрева могут усилиться, если администрации Джо Байдена удастся продвинуть свой план создания рабочих мест и расходов на инфраструктуру на сумму $4,1 трлн.

Не исключено, что республиканцы значительно сократят его. Однако если удастся заключить сделку на полную сумму, это заставит инвесторов изрядно понервничать.

Поскольку ведущие экономики мира более полно открываются после карантина COVID-19, многие ожидают, что более высокие уровни инфляции будут способствовать нестабильности на фондовых рынках в течение года, отмечают аналитики Deutsche Bank.

«В этом году предстоит большая битва между оптимизмом по поводу массового возобновления деятельности / стимулирования, с одной стороны, и инфляционными последствиями – с другой. Поэтому ожидайте нестабильных торгов», – сказали они.

Инфляция неблагоприятна для любой формы реальной доходности инвестиционных инструментов. Также она повышает неопределенность относительно дальнейших шагов ФРС, говорят экономисты.

Судя по всему, следующие несколько месяцев будут довольно сложными для Федрезерва, поскольку ему придется иметь дело с повышенным инфляционным давлением и ростом цен производителей.

Большинство экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, полагают, что базовый РСЕ на уровне 2,8% вызовет беспокойство ФРС. Они прогнозируют, что регулятор начнет сворачивать ежемесячные покупки активов в первом квартале 2022 года.

Что касается гринбека, ключевыми драйверами для его курса в ближайшие месяцы останутся инфляционные показатели в США и динамика доходности трежерис.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


14.05.2021 16:15:54
Биткоин: Илон Маск только помог криптобыкам-институционалам

Биткоин не потерял своего статуса жизнеспособного актива после провокационного заявления Илона Маска в среду.

Позже стало ясно, что проницательные институциональные инвесторы-криптоэнтузиасты воспользовались просадкой, чтобы докупить больше монет с дисконтом. Известная своим интересом к биткоину компания MicroStrategy, например, решила пополнить запасы и не испугалась климатических рисков.

Генеральный директор Майкл Сэйлор сообщил в своем твите, что MicroStrategy приобрела дополнительно 271 BTC на сумму 15 миллионов долларов по средней цене 55 387 долларов за биткоин.

Накопление биткоинов крупными организациями, такими как MicroStrategy, Grayscale и прочими им подобными, продолжается. Это свидетельствует о том, что главная криптовалюта наконец-то начинает побеждать в битве за мейнстрим. MicroStrategy хранит около 91850 BTC, на покупку которых она потратила около 2,241 миллиарда долларов.

Принимая во внимание более ранние сделки, проведенные, когда BTC стоил ниже текущей цены, средняя стоимость покупки каждого биткоина, принадлежащего MicroStrategy, составляет в среднем около 24 403 доллара США.

Все эти данные в своем Твиттере раскрыл гендиректор MicroStrategy. Фирма все еще покупает главную криптовалюту, несмотря на коррекцию и опасения перехода к медвежьему рынку. Компанию не смущает спровоцированный Маском крах крипторынка на сумму 300 миллиардов долларов, крупный инвестор продолжает наращивать пул биткоинов, выкладывая за него миллионы долларов.

Стоит отметить, что известный криптоаналитик Майк МакГлоун из Bloomberg Intelligence сообщил, что, несмотря на все потрясения, биткоин все еще хорош для покупки и может продолжить рост.

Все это подтверждает мнение, высказанное во вчерашнем обзоре. Илон Маск создал триггер для коррекции, но его недостаточно для глобальных изменений в восприятии биткоина, даже если коррекция окажется более длительной, для того чтобы "биткоин-пузырь" лопнул, нужны более сильные драйверы.

На дневном графике главной криптовалюты видим, что пока все пробои уровня 50000 долларов за монету были ложными. Цена остается выше поддержки пологого восходящего тренда и локального уровня 48178,13 (красный пунктир). А значит, технически шансы для восстановления еще есть.

Но оставить обзор без альтернативного сценария было бы непрофессионально. При истинном пробое указанных выше границ биткоин может упасть к уровню 41980,24.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


 На главную страницу 

Форекс информеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine