Лондон

Москва

Информационный портал Форекс Арена

RSS

Финансовая аналитика

Внимание: актуальные аналитические сводки расположены в конце страницы!

Как начинающему Интернет трейдеру разобраться в многообразии информации, необходимой для принятия торговых решений на валютном рынке Форекс? В этом ему может помочь Форекс аналитика, публикуемая различными изданиями, как печатными, так и электронными. Аналитические прогнозы представляют собой анализ валютного рынка в разрезе валютных котировок на определенную дату. Аналитика, как правило, составляется опытными трейдерами с большим багажом не только теоретических знаний, но и практических навыков валютной торговли. В аналитических сводках описывается текущая рыночная картина по определенной валютной котировке, а также даются прогнозы будущего поведения цен.

Изучая валютный рынок Форекс, очень важно обращать внимание на публикуемые аналитические данные. Для новичка валютной торговли они станут не только источником торговых сигналов, но и хорошим пояснением того, на основании какой информации трейдеры рынка Форекс совершают торговые операции. Каждый Форекс трейдер должен со временем научиться самостоятельно анализировать рынок, и профессиональная рыночная аналитика может стать хорошим тому примером.

Составление Форекс аналитики – творческий процесс, и каждый ее автор подходит к нему по-разному. Кто-то использует исключительно технический анализ для ее составления, кто-то предпочитает комбинировать его с фундаментальным анализом. Одни трейдеры предпочитают искать фигуры подтверждения и разворота тренда на графиках валютных котировок, другие используют для этого различного рода математические индикаторы. Достоверность аналитических прогнозов целиком зависит от мастерства и опыта составляющего их трейдера. Чем выше профессионализм автора – тем качественнее аналитические сводки, тем наиболее вероятно, что сделанные прогнозы в последствии подтвердятся трендом.

Изучая аналитические прогнозы, обратите внимание на дату публикации и период прогнозирования. Некоторые издательства предпочитают публиковать недельную Форекс аналитику, другие же специализируются на долгосрочных трендах. В любом случае, в неактуальных аналитических сводках мало практического применения, разве что для ретроспективного анализа и определения процентного соотношения правильно сделанных прогнозов.

Не доверяйте первой попавшейся на глаза рыночной аналитике. Прежде чем инвестировать свои сбережения в торговлю по предложенной схеме, убедитесь в авторитете издателя и его опыте. Старайтесь не доверять одному издателю, всегда ищите подтверждение или опровержение предложенной схемы торговли и в других изданиях. Чтение аналитических прогнозов не должно быть поверхностным – такое чтение само по себе должно быть анализом. Если вы не анализируете Форекс аналитику, а лишь используете предложенные ею советы, то никогда не станете успешным Форекс трейдером.

Рыночная аналитика может представлять собой не только публикуемые печатные анонсы. В каком-то роде к ней можно отнести и Форекс информеры, размещаемые на различных информационных порталах сети Интернет. Форекс информеры могут отражать волатильность рынка, силу и направление тренда, ожидания изменения цен по валютным котировкам и многое другое.

Достоверная Форекс аналитика может стать незаменимым источником информации для построения торговых систем и получения торговых сигналов. Ведь она представляет собой как описание текущего состояния валютного рынка, так и прогнозы на будущее изменение цен. Если аналитические прогнозы часто сбываются и приносят прибыль, то вероятно стоит задуматься о ключевых моментах представленного анализа и разработать на их основе собственную торговую систему.

На нашем информационном портале биржевая аналитика предоставлена профессиональным Форекс брокером. Мы будем рады выслушать ваши отзывы и пожелания относительно предоставленных аналитических прогнозов – для обратной связи вы можете воспользоваться электронным адресом, представленным в разделе контактной информации.

Актуальная биржевая аналитика:


28.05.2020 17:49:31
Твердо стоит на месте: американский доллар остался почти без движения

Сегодня национальная валюта Америки начала свои торги довольно слабо: никаких стремительных изменений в ее курсе не происходило. Одновременно с этим валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, испытывали довольно сильное и неоднозначное давление на фоне нарастающей напряженности между крупнейшими экономическими державами – США и Китаем. Кроме того, ситуацию корректировали новости об ускорении темпов восстановления экономики после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Обострение перепалки между Вашингтоном и Пекином оказало серьезное влияние на национальную валюту Китая, что в свою очередь неминуемо отразилось и на валютах-антиподах. Настроение участников рынка стало сдержанным, чему явно поспособствовал и позитив на фондовых площадках мира.

По динамике юаня традиционно можно судить обо всех тонкостях взаимоотношений между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Напомним, что вчерашний курс юаня оказался на минимальных отметках в 7,1966 юаня за доллар. Торги сегодня зафиксировали некоторое падение американской валюты: текущий уровень юаня составляет 7,1796 юаня за доллар.

Австралийский доллар сегодня также падал: сокращение его стоимости составило 0,25%. Текущий уровень, таким образом, зафиксировался на отметке в 0,66085 «аусси» за доллар.

Новозеландский «киви» был более крепок и сумел сохраниться на уровне в 0,6187 «киви» за доллар.

В итоге нужно отметить, что макроэкономическая ситуация в мире продолжает стабилизироваться, и рынок валют уже не может не обращать на это внимания, хоть и пытается зацепиться за разгорающийся между США и Китаем конфликт.

Также нельзя забывать, что для Азиатско-Тихоокеанского региона китайские проблемы также являются крайне важными и выступают в качестве двигателя, который придает ту или иную динамику. Ввиду этого стоит отметить, что валютный рынок все же немного насторожился в ожидании дальнейших действий китайского правительства в ответ на заявления о Гонконге и санкционных мерах со стороны США.

Пока мир замер в предвкушении новой волны конфликта, единая европейская валюта двигалась крайне неравномерно. Сначала она смогла обновить свое максимальное за последние восемь недель значение в 1,1035 евро за доллар на фоне новостей о возможном денежном транше в поддержку экономики стран еврозоны, а потом просела, поскольку возможность денежных вливаний оказалась под большим вопросом. Теперь евро торгуется в районе 1,1016 евро за доллар.

Американский доллар остается вполне стабильным относительно японской иены и британского фунта стерлингов. Он незначительно поднялся к иене, на 0,1%, и стал торговаться на уровне в 107,83 иены за доллар. В то же время к фунту он сохранил свои показатели в районе 1,2262 доллара за фунт.

Индекс доллара к основной корзине из шести мировых валют смог отойти от минимальных за последние две недели значений и достиг отметки в 98,915 пункта.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.05.2020 16:48:13
EURUSD: Китай угрожает ответными санкциями США. Настроения в экономике еврозоны улучшаются, позволяя евро сохранить свой

Пока покупатели рисковых активов пытаются заручиться поддержкой новых крупных игроков, власти Китая агрессивно ответили на вчерашнее заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Напомню, что речь идет о санкциях и автономии Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео уже заявил, что любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном отношений с Китаем. В Гонконге уже прошли антиправительственные протесты и демонстрации, которые были разогнаны сотрудниками полиции. Задержаны более 180 человек. Основной протест людей был связан с проектом о национальной безопасности, который рассматривается в китайском парламенте. Уже сегодня канцелярия МИД КНР распространила информацию о том, что в случае применения санкции в отношении Китая либо чиновников, США получат непременный отпор и решительные контрмеры. Также в МИД напомнили, что не допустят вмешательства США в дела Гонконга, который является частью Китая, поэтому все связанные с ним вопросы относятся к внутренним делам КНР.

Тем временем отчеты, которые сегодня были опубликованы по экономике еврозоны, еще раз напомнили трейдерам о том, какие нелегкие времена ждут блок. В отчете Еврокомиссии сказано, что ряд компаний производственного сектора еврозоны в мае этого года чуть менее пессимистично оценивали собственные перспективы, хотя основные проблемы, связанные с коронавирусом и параличом экономики, сохранились. Негативные настроения в сфере услуг лишь увеличились.

Несмотря на отмену некоторых ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, индекс доверия в промышленности еврозоны в мае этого года немного вырос и составил -27,5 пункта против -32,5 пункта в апреле, а прогнозировался на уровне -27,0 пункта. Что касается сферы услуг, то тут ситуация только ухудшилась. Там индекс доверия в мае обвалился сразу до -43,6 пункта против -38,6 пункта в мае. Если брать отдельно показатель по потребительскому доверию, то оно немного выросло, хотя и осталось на довольно пессимистичном уровне. Согласно данным, индекс потребительского доверия в еврозоне в мае этого года составил -18,8 пункта, полностью совпав с прогнозами экономистов, против -22,0 пункта в апреле.

В целом индикатор настроений в экономике еврозоны в мае вырос до 67,5 пункта после резкого сокращения до 64,9 пункта в апреле. Особенно быстрое улучшение настроений отмечено в Германии и Испании, тогда как во Франции показатель упал до нового рекордного минимума.

Отчет по инфляции Германии, пусть и предварительный, не сильно обрадовал участников рынка, а также экономистов, которые опасаются нарастания дефляционного давления в период пандемии коронавируса. Согласно данным агентства статистики, предварительный индекс потребительских цен CPI Германии в мае опустился на -0,1%, тогда как вырос лишь на 0,6% в годовом исчислении, что, как вы можете понимать, далеко от целевого уровня Европейского центрального банка в районе 2,0%. Данные полностью совпали с ожиданиями экономистов. Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен Германии в мае остался без изменений и вырос лишь на 0,5% годовых при прогнозе сокращения на -0,2% по сравнению с апрелем.

Резкое замедление спроса из-за пандемии, сокращение рынка труда и низкая экономическая активность наряду с обвалом цен на энергоносители стали основными проблемами, из-за которых инфляция показала сокращение.

Сегодняшний отчет по розничным продажам в Испании не сильно испугал трейдеров. Согласно данным, на фоне жестких карантинных мер в апреле этого года по сравнению с мартом продажи сократились на 20,4% после снижения на 15,5% в марте.

Что касается технической картины пары EURUSD, то она не сильно изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Быки все еще пытаются пробиться выше сопротивления 1.1030, так как лишь прорыв этого диапазона приведет к более крупному росту рисковых активов с возможностью обновления максимумов в области 1.1090 и 1.1140. Напомню, что покупатели рисковых активов активно вернулись вчера в игру после новостей о том, что Еврокомиссия согласилась предоставить безвозвратные займы нуждающимся в помощи странам ЕС на сумму 500 млрд евро. Речь идет о так называемых грантах, под которые и будут выделяться средства. Еще 250 млрд будет выдано в рамках кредитных линий. Более подробно об этом вы можете почитать в моем утреннем прогнозе. Если же давление на евро вернется, то крупные уровни поддержки будут просматриваться в районе 1.0960 и 1.0870.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.05.2020 16:36:54
Вечерний обзор 28.05.2020. EURUSD пытается прорваться наверх, длительная безработица в США снизилась с 25 до 21 млн

Вышел главный отчет - по занятости в США за неделю. Новых заявок на пособие 2.1 млн - это очень много. Но при этом число получающих пособие более недели снизилось значительно, с 25 млн неделей ранее до 21 млн - это сигнал, что падение экономики, возможно, достигло дна.

EURUSD: держим покупки от 1.0855, ждем прорыва выше 1.1020 и движения на 1.1100.

В случае разворота вниз продаем от 1.0870.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.05.2020 16:34:40
GBP/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Фунт остается в боковом канале немного сбившись с курса.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились с утренней задачей, как и покупатели, что сохранило пару в боковом канале. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как повторный тест сопротивления 1.2280 привел к быстрому снижению GBP/USD, на что я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Аналогичная картина произошла и в районе поддержки 1.2233, где повторный тест привел к формированию сигнала на покупку, который продолжает действовать и сейчас. Для образования восходящего импульса быкам во второй половине дня требуется пробой и закрепление выше сопротивления 1.2280, так как лишь это сохранит надежду на восстановление фунта в краткосрочной перспективе. Ближайшей целью быков выступит максимум этой недели 1.2348, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта под поддержку 1.2233, а произойдет это при условии хороших данных по состоянию американской экономике в 1-м квартале, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.2162, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к концу дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Задача продавцов на вторую половину дня осталась без изменений. Лишь возврат себе поддержки 1.2233 будет сигналом на открытие коротких позиций, что позволит очень быстро столкнуть GBP/USD в район минимумов 1.162 и 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что сегодня не публикуется важной фундаментальной статистики по Великобритании, трейдеры будут ждать отчеты по ВВП США и рынку труда, которые выйдут ближе ко второй половине дня. Если же быки вновь предпримут попытку роста пары выше сопротивления 1.2280, то лишь очередное формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на продажу GBP/USD. А вот открывать короткие позиции сразу на отскок лучше всего у максимума этой недели 1.2345, либо еще выше, от уровня 1.2425 с целью небольшого коррекции вниз в конце дня в 30-40 пунктов.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2233 усилит давление на пару, тогда как рост выше 1.2280 приведет к более крупной восходящей тенденции.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.05.2020 16:04:11
EUR/USD: план на американскую сессию 28 мая (разбор утренних сделок). Быки упорно не хотят сдавать позиции. Целью остается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабый отчет по инфляции в Германии, которая замедлилась в мае этого года оказал давление на евро в первой половине дня и не позволил покупателям выбраться выше сопротивления 1.1030, от которого я рекомендовал открывать короткие позиции в своем утреннем обзоре. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как тест 1.1030 привел к быстрому движению EUR/USD вниз в район поддержки 1.0994, от которой покупатели начали действовать более активно. Формирование ложного пробоя на этом уровне стало сигналом на открытие длинных позиций в евро. На текущий момент, пока торговля ведется выше 1.0994, спрос на евро будет сохраняться, что может привести к повторному обновлению максимума 1.1030. Оптимизм среди трейдеров усилился после вчерашнего предложения Еврокомиссии выделить дополнительные 750 млрд евро на спасение экономик Евросоюза. Прорыв диапазона 1.1030 состоится лишь после слабых данных по ВВП США, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.1063 и 1.1093, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по ВВП США за 1-ый квартал этого года сумеют удивить чем-то хорошим, то рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимума 1.0957, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от более крупной поддержки 1.0917 с целью коррекции в 25-30 пунктов к концу дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

С технической точки зрения ничего не изменилось. Трейдерам только и нужны хорошие новости по очередному плану помощи, а будет он принят, или нет, уже не сильно важно для продолжения бычьего рынка. Все внимание сегодня во второй половине дня смещено на возврате и закреплении пары ниже поддержки 1.0994, первый тест которой уже состоялся сегодня на европейской сессии. Лишь это поубавит пыл покупателей и приведет к возврату EUR/USD в район минимума 1.0952, а затем и к тесту более крупной поддержки 1.0917, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится после отчета по ВВП США, рассматривать короткие позиции лучше всего лишь на формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.1030, либо продавать евро сразу на отскок от максимума 1.1063 с целью коррекции в 20-30 пунктов к закрытию дня.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0994 приведет к усилению давления на европейскую валюту. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1030 приведет к дальнейшему росту евро.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.05.2020 15:41:20
Фондовая Азия – в нерешительности, Европа и США – в позитиве

Сегодняшние торги на фондовых биржах в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят с разнонаправленной динамикой. Напряжение нарастает в связи с усугубляющимся конфликтом между Америкой и Китаем. По сути, это единственный фактор, который оказывает по-настоящему сильное давление на рынок.

Индекс Shanghai Composite Китая начал новую сессию с сокращения на 0,27%, а индекс Hang Seng Гонконга понизился на 1,34%.

Однако особенно серьезные потрясения произошли в секторе фармацевтических компаний. Так, CSPC Pharmaceutical Group Ltd. и Sino Biopharmaceutical Ltd. потеряли сегодня утром уже 10,6% и 5,6%.

Компания Tencent Holdings сократила стоимость своих ценных бумаг на 2,3%. Technologies Holdings Inc. также в минусе сразу на 7,2%. Меньшие, но все же потери отмечены у компании China Mobile (минус 0,7%) и банка HSBC (минус 1,2%).

Еще одно ожидаемое снижение зафиксировано в нефтегазовой отрасли. Ценные бумаги CNOOC и PetroChina снизились на 2% и 1,1% соответственно.

Среди позитива стоит отметить увеличение индекса Nikkei 225 Японии на 1,99%. Лидерами подъема среди японских компаний стали рекламная корпорация Dentsu Group Inc., которая зафиксировала рост аж на 14%, а также автопроизводители Mazda Motor и Nissan Motor, чей подъем составил 8% и 6,2% соответственно. В целом корпоративные новости из Японии очень даже неплохие: роста гораздо больше, чем падения.

Индекс Kospi Южной Кореи сегодня незначительно поднялся: увеличение составило 0,06%. Основная новость, на которую обратили внимание инвесторы, это решение ЦБ страны относительно дальнейшего снижения базовой процентной ставки еще на 25 пунктов, что отправляет ее на минимальное значение в 0,5%. Напомним, что за текущий год это уже вторая по счету коррекция. Тем не менее это вынужденная мера, поскольку общий прогноз по экономике Кореи на текущий год подлежит пересмотру с довольно значимыми сокращениями. Так, уже сейчас становится понятно, что ВВП страны упадет не менее чем на 0,2%. Стоит вспомнить, что в начале года прогнозы были оптимистичными и ожидался рост на более чем 1%.

Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics Co. стала выше на 0,4%. А вот акции LG Electronics, напротив, теряют 2,5%. Сокращению подверглись компании Hyundai Motor и Kia Motor, которые упали на 0,7% и 0,5% соответственно.

Индекс S&P/ASX 200 Австралии в плюсе на 1,51%. Здесь более чем на 2% увеличилась стоимость ценных бумаг крупнейших мировых горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto. Кроме того, удорожанию подверглись акции National Australia Bank (плюс 4,5%), Commonwealth Bank of Australia (плюс 2%) и Westpac Banking (плюс 4,6%).

Новая серия конфликта между США и Китаем сегодня оказала самое существенное давление на азиатский фондовый рынок. Как заявляют официальные власти Америки, Гонконг не может больше быть автономным, поскольку китайское правительство жестко навязывает свои законы. В связи с этим он не может более рассчитывать на особое отношение со стороны США. Становится понятно, что слова президента Дональда Трампа, о том, что в ближайшее время будут приняты новые санкционные меры в отношении Китая, начинают претворяться в жизнь.

Европейский фондовый рынок сегодня на позитиве. Сессия четверга открылась плюсом и стала четвертой подряд с положительной динамикой. Позитива сюда вносят ежедневные новости о восстановлении работы все большего и большего числа компаний на территории ЕС и не только. Все это только лишний раз подталкивает руководство к скорейшему внедрению широкомасштабного плана по стимулированию экономики, который должен оказать еще более весомую поддержку. Конфликтная ситуация между Вашингтоном и Пекином, таким образом, здесь практически нивелирована.

Общий индекс Европы STOXX 600 вырос утром на 1%. Лидирующие позиции заняли сектора путешествий, отдыха и туризма, а также телекоммуникационные компании и производители автомобилей.

В целом индекс STOXX 600 смог добиться прироста в 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и, по мнению аналитиков, это еще не предел.

Напомним, что недавно европейская комиссия выступила с предложением выделить 1,85 трлн евро в целях поддержания и восстановления экономики региона.

Ценные бумаги компаний Airbus и Safran из Франции поднялись в стоимости на 2% и 3,2%. Причиной стали известия о том, что Boeing Co. снова готова приступить к производству пассажирских самолетов на территории Соединенных Штатов Америки.

Акции другой авиационной компании, SAS, напротив, упали в цене на 8,2%. Падение связано с негативной статистикой, отразившей грандиозные убытки организации, зафиксированные во втором квартале текущего года.

В Соединенных Штатах Америки между тем по итогам торговой сессии среды отмечено преимущественно увеличение. Так, индекс S&P 500 закрылся в плюсе выше уровня в 3 000 пунктов, что стало первым за последние пять месяцев подобным ростом. Основная поддержка индексу оказывалась со стороны банковского сектора, где отмечался средний подъем более чем на 10%.

На фондовых рынках продолжается оптимизм по поводу роста экономики. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, постепенно снимаются, а это значит, что увеличение продолжится. Большинство экспертов уверены, что этот подъем далеко не последний, однако и от некоторых падений тоже никто не застрахован. По крайней мере, есть некоторые факторы, указывающие на то, что откат будет неизбежен.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.05.2020 15:21:56
Ничего, кроме золота: лидер роста среди драгметаллов в 2020 году

Желтый металл, являясь активом № 1 среди остальных драгметаллов, прочно удерживает лидерские позиции. Эксперты предрекают ему рост до $1800 за 1 унцию и выше в ближайшие месяцы.

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала усиление интереса к основному драгметаллу и последующий рост его цены, уверены аналитики. Эксперты агентства Bloomberg считают золото самым прибыльным биржевым активом, подчеркивая, что с января текущего года его котировки подорожали на 15%. К настоящему моменту драгметалл прибавил $250, поднявшись в моменте до $1725 за 1 унцию. В четверг, 28 мая, золото торгуется вблизи отметок $1722–$1723 за 1 унцию.

Эксперты обращают внимание на приостановку ралли желтого металла, которое фиксировалось во время пандемии. Аналитики Deutsche Bank не ожидают слишком сильного разгона цены драгметалла, но полагают, что периодические приступы слабости золота не свидетельствуют об опасных тенденциях. В банке считают, что покупка желтого металла в период пандемии – очень выгодное приобретение, и те инвесторы, которые вкладываются в ключевой драгметалл, действуют на перспективу, с расчетом на развитие восходящего тренда.

Специалисты сходятся во мнении, что в кризисные периоды золото является самым надежным защитным активом с инвестиционной точки зрения. В условиях экономических спадов популярность желтого металла растет в геометрической прогрессии, а его курс становится «золотой жилой» для инвесторов во всех смыслах этого слова.

Растущий спрос на основной драгметалл способствует благоприятным прогнозам аналитиков. Ведущие эксперты крупнейших инвестиционных банков, таких как Goldman Sachs и Bank of America, единодушно предвещают рост цен на золото до $2000–$3000 за 1 унцию. Согласно прогнозам аналитиков, заметное удорожание золота произойдет в ближайшие два года. Что касается прогноза Deutsche Bank, то в четвертом квартале 2020 года стратеги банка ожидают роста цены драгметалла до $1800 за 1 тройскую унцию.

По оценкам специалистов, в краткосрочной и среднесрочной перспективах золото начнет ценовой разбег, чтобы установить новый рекорд. В долгосрочной перспективе желтый металл способен превысить уровень 2011 года, когда он достигал впечатляющего показателя в $1921 за 1 унцию. Аналитики рекомендуют инвесторам выделить 10% своего инвестиционного портфеля под ключевой драгметалл, чтобы минимизировать риски и сбалансировать доходность.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.05.2020 15:18:14
EUR/USD: евро терзают смутные сомнения

Накануне Еврокомиссия представила беспрецедентный план поддержки экономики Старого Света, предусматривающий выделение €750 млрд в виде субсидий и кредитов странам Евросоюза на восстановление после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

На этом фоне пара EUR/USD достигла максимальных с начала апреля значений, поднявшись выше отметки 1,1030. Однако без поддержки фондовых индексов США единая европейская валюта стала оглядываться назад.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, недавно опрошенных агентством Reuters, индекс S&P 500 закончит текущий год в районе 2950 пунктов, то есть на уровнях, близких к текущим. Хотя большинство специалистов полагают, что из-за масштабных стимулов возврат американского рынка акций к мартовскому дну маловероятен, однако пока неясно, как будет выглядеть мир после пандемии. К тому же риски эскалации напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, угроза второй волны коронавируса и ухудшения политического ландшафта в Соединенных Штатах из-за президентских выборов будут оказывать давление на S&P 500.

Единая европейская валюта также растеряла часть своих достижений по отношению к доллару США из-за появившихся сомнений в том, что схема, предложенная Еврокомиссией, в конечном итоге будет реализована.

«Вероятно, еще слишком рано говорить о том, что ралли EUR/USD является началом серьезной переоценки европейского риска. Путь к выделению фонда восстановления из долгосрочного бюджета ЕС будет ухабистым. Поэтому трудно говорить о том, что евро движется вверх по прямой линии от текущих уровней», – отметил Крис Тернер, стратег ING.

Ожидается, что рост евро будет сдержанным до объявления решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое будет принято на следующей неделе.

По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, предыдущая оценка регулятора о 5%-ом проседании ВВП еврозоны, скорее всего, устарела, и экономика региона сократится на 8–12% в 2020 году. Подобные комментарии можно расценивать как сигнал о расширении программы количественного смягчения (QE) на июньском заседании Управляющего совета ЕЦБ.

Между тем растущая напряженность в отношениях между США и Поднебесной нивелирует оптимизм, связанный с постепенным открытием национальных экономик на фоне смягчения введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер. Это оказывает поддержку гринбеку.

В настоящее время Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов, чтобы наказать Пекин за ужесточение контроля над Гонконгом, включая санкции, тарифы и ограничения в отношении китайских компаний.

Технически пара EUR/USD вышла из многонедельного торгового диапазона, что сменило ее краткосрочный настрой на «бычий». Если паре удастся закрепиться над 200-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 1,1010–1,1015, это подтвердит «бычий» прорыв и нацелит ее на круглую отметку 1,1100 и далее на область 1,1145–1,1150 (пиковые уровни конца марта).

Тем временем откат EUR/USD под 1,1000 может привлечь покупателей в районе 1,0980, что ограничит снижение пары. Если же этого не произойдет, то «медведи» возьмут курс на 1,0930 и далее на 1,0900. Пробой этих уровней нейтрализует «бычий» настрой и нацелит пару на 1,0800.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.05.2020 13:54:50
Рубль сделал привал

Громкое заявление официального Пекина, что Штаты подталкивают Поднебесную к холодной войне, сдерживает наступательный порыв «медведей» по USD/RUB. Пара топчется на месте вблизи отметки 71, опасаясь, как бы не отыграл главный негативный фактор для рубля – эскалация конфликта США и Китая. Без него перспективы российской валюты, вопреки мрачной макроэкономической статистике, выглядят умеренно-оптимистичными.

В апреле розничные продажи в РФ просели на 23%, что является худшим результатом со времен начала ведения учета. Строительство сократилось на 2,3%, объем грузовых перевозок – на 6%, занятость – на 815 тыс. человек, в результате чего уровень безработицы подскочил до 4-летнего максимума 5,8%. Впрочем, на рынке, как и в жизни, все познается в сравнении. По мнению МФВ, потери российской экономики окажутся куда менее болезненными, чем в развитых странах. Ее проседание будет не таким глубоким, а восстановление в 2021 не таким быстрым.

Динамика российских розничных продаж

Довольно любопытными представляются прогнозы экспертов Reuters о перспективах фондовых рынков РФ и США. По мнению специалистов, S&P 500 к концу года будет торговаться на текущих уровнях, в то время как индекс ММВБ прибавит около 5,3%. Российские бумаги выглядят привлекательнее зарубежных аналогов, и не только акции. Акцент Эльвиры Набиуллиной и ее коллег на монетарную экспансию усиливает спрос нерезидентов на облигации, способствует притоку капитала и укреплению рубля.

Интерес зарубежных инвесторов на эмитированные в РФ ценные бумаги – далеко не единственный «медвежий» драйвер для USD/RUB. Поддержку продавцам по анализируемой паре оказывают нефть и глобальный аппетит к риску, способствующий росту популярности валют развивающихся стран. Основной вклад в укрепление «россиянина» в мае внесли Brent и WTI.

Влияние факторов на курс рубля

Не будем забывать и про состояние экономик – крупнейших торговых партнеров РФ в лице Китая и еврозоны. Пекин в отличие от большинства других стран мира намерен выйти на положительный рост ВВП по итогам 2020. Поставить крест на этих планах может лишь Дональд Трамп, который постоянно ищет повод для того, чтобы задеть Поднебесную. Ему не нравится то якобы лабораторное происхождение COVID-19, то неисполнение обязательств по подписанному в январе торговому договору, то нарушение прав человека в Гонконге. Вместе с тем президент США должен понимать, что эскалация конфликта негативно скажется на американских фондовых индексах, что ему в преддверии президентских выборов не нужно.

Хорошей новостью для ЕС, России и рубля стало решение Еврокомиссии выпустить облигации на €750 млрд и запустить дополнительный бюджет на €1,1 млрд, средства которого будут использованы в течение 7 лет для поддержания процесса восстановления пострадавшей от пандемии экономики Европейского союза.

Технически успешный штурм поддержки на 70,6–70,65 усилит риски продолжения пике USD/RUB в направлении таргета на 161,8% по паттерну «Краба». У трейдеров есть прекрасная возможность нарастить сформированные на прорыве уровня 72,6 короткие позиции.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


28.05.2020 13:51:21
Нефть обвалилась: запасов слишком много

Сегодняшнее утро началось для рынка нефти с падения. Стоимость нефтяного сырья стремительно двинулась вниз сразу после того, как поступили новости о неожиданно высоком увеличении запасов на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, ситуацию подогревала информация о том, что Россия собирается наращивать свою добычу уже в середине лета текущего года.

Цена на фьючерсы нефтяного сырья марки Brent с поставкой в июле сегодня утром на бирже в Лондоне упала на 1,73%, или 0,6 доллара, что отправило ее на уровень в 34,14 доллара за баррель. Напомним, что по итогам торгов вчерашнего дня ее стоимость также снижалась: падение среды составило 3,95%, или 1,43 доллара.

Цена на фьючерсы черного золота марки WTI с поставкой в июле на электронной бирже в Нью-Йорке также пошла по нисходящей линии. Сокращение пока составило 3,2%, или 1,05 доллара, что заставило сырье переместиться на уровень в 31,76 доллара за баррель. Вчера также было зафиксировано падение стоимости при закрытии торгов, которое оказалось на уровне в 4,48%, или 1,54 доллара.

По мнению некоторых экспертов, завышенная стоимость нефтяного сырья – это повод к тому, чтобы прекратить политику сокращения нефтедобычи, которая так активно ведется сегодня. По крайней мере, это будет сигналом к замедлению всего процесса. Естественно, для рынка это может стать крайне негативным знаком, поскольку опасность новой вспышки пандемии COVID-19 в мире по-прежнему сохраняется.

Еще больше трагизма прибавили известия о том, что запасы сырой нефти на территории Соединенных Штатов Америки, вопреки таким воодушевленным прогнозам, катастрофически увеличились. Согласно статистике, предоставленной API вчера, запасы сырья стали больше на 8,7 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, а дистилляты добавили в объеме 6,9 млн баррелей. При этом в этой бочке дегтя есть и ложка меда: запасы черного золота в Кушинге, напротив, снизились на 3,4 млн баррелей.

Так или иначе, аналитики были не готовы к такому повороту событий: до этого момента они говорили, что должно произойти сокращение запасов не менее чем на 1,2 млн баррелей.

Если ознакомиться со статистическими данными за последние пять лет, то за на протяжении этого времени в аналогичный период уже традиционно фиксируется сокращение нефтезапасов. Исключением стал лишь 2019 год, когда был отмечен некоторый подъем. Текущее же увеличение стало полной неожиданностью для экспертов и рынка.

На данный момент ничего не остается, как дождаться официального отчета Министерства энергетики страны, который должен выйти уже сегодня к вечеру. Однако после такого разгромного прогноза Американского института нефти сложно оценить реальное положение дел.

Пока же эксперты из широко известного рейтингового агентства Moody's скорректировали свой рейтинг по нефти в сторону понижения. По их данным, среднесрочный прогноз по цене будет в районе от 45 до 65 долларов за баррель, тогда как ранее предполагалось, что стоимость нефти будет колебаться в пределах от 50 до 70 долларов за баррель.

Еще одним важным негативным фактором выступило сообщение о том, что Россия может в ближайшее время расторгнуть договор в рамках ОПЕК, который предполагает снижение добычи сырья в целях сокращения общих запасов и восстановления спроса на рынке. В самом начале подписания данного контракта членам ОПЕК удалось оказать поддержку нефтяным котировкам, однако сейчас с ростом напряженности в мире и появлением отнюдь не радостной статистики эта работа почти перестала ощущаться. К тому же российская сторона весьма скептически относилась к этой затее вначале и до сих пор продолжает выражать глубокие сомнения, толкающие ее на выход из договора. Если это в итоге произойдет, коалиция потеряет одного из центральных партнеров и будет весьма ограничена в своих действиях в дальнейшем.

Напомним, что договор между членами ОПЕК был подписан 1 мая текущего года. Согласно ему, государства-члены обязуются снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев со дня ратификации документа. Саудовская Аравия и Россия взяли на себя обязательства сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки от своих базовых показателей, которые находятся в районе 11 млн баррелей в сутки. Данный договор должен был действовать на протяжении двух лет, но сейчас, кажется, может наступить переломный момент, если Россия окончательно решит из него выйти. Все это, впрочем, вполне оправдано, поскольку в преддверии встречи членов ОПЕК российские обязательства уже традиционно оказываются в центре внимания и давят на рынок.

Таким образом, сегодня утром на торговых площадках сложилась такая ситуация, когда продавать становится более выгодно, поскольку макроэкономические показатели не внушают особого доверия и не оказывают должного уровня поддержки.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


 На главную страницу 

Форекс информеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine
 
Форекс индекс посещаемости (Фип)
 
Яндекс цитирования
 
Rambler's Top100