Информационный портал Форекс Арена

RSS

Финансовая аналитика

Внимание: актуальные аналитические сводки расположены в конце страницы!

Как начинающему Интернет трейдеру разобраться в многообразии информации, необходимой для принятия торговых решений на валютном рынке Форекс? В этом ему может помочь Форекс аналитика, публикуемая различными изданиями, как печатными, так и электронными. Аналитические прогнозы представляют собой анализ валютного рынка в разрезе валютных котировок на определенную дату. Аналитика, как правило, составляется опытными трейдерами с большим багажом не только теоретических знаний, но и практических навыков валютной торговли. В аналитических сводках описывается текущая рыночная картина по определенной валютной котировке, а также даются прогнозы будущего поведения цен.

Изучая валютный рынок Форекс, очень важно обращать внимание на публикуемые аналитические данные. Для новичка валютной торговли они станут не только источником торговых сигналов, но и хорошим пояснением того, на основании какой информации трейдеры рынка Форекс совершают торговые операции. Каждый Форекс трейдер должен со временем научиться самостоятельно анализировать рынок, и профессиональная рыночная аналитика может стать хорошим тому примером.

Составление Форекс аналитики – творческий процесс, и каждый ее автор подходит к нему по-разному. Кто-то использует исключительно технический анализ для ее составления, кто-то предпочитает комбинировать его с фундаментальным анализом. Одни трейдеры предпочитают искать фигуры подтверждения и разворота тренда на графиках валютных котировок, другие используют для этого различного рода математические индикаторы. Достоверность аналитических прогнозов целиком зависит от мастерства и опыта составляющего их трейдера. Чем выше профессионализм автора – тем качественнее аналитические сводки, тем наиболее вероятно, что сделанные прогнозы в последствии подтвердятся трендом.

Изучая аналитические прогнозы, обратите внимание на дату публикации и период прогнозирования. Некоторые издательства предпочитают публиковать недельную Форекс аналитику, другие же специализируются на долгосрочных трендах. В любом случае, в неактуальных аналитических сводках мало практического применения, разве что для ретроспективного анализа и определения процентного соотношения правильно сделанных прогнозов.

Не доверяйте первой попавшейся на глаза рыночной аналитике. Прежде чем инвестировать свои сбережения в торговлю по предложенной схеме, убедитесь в авторитете издателя и его опыте. Старайтесь не доверять одному издателю, всегда ищите подтверждение или опровержение предложенной схемы торговли и в других изданиях. Чтение аналитических прогнозов не должно быть поверхностным – такое чтение само по себе должно быть анализом. Если вы не анализируете Форекс аналитику, а лишь используете предложенные ею советы, то никогда не станете успешным Форекс трейдером.

Рыночная аналитика может представлять собой не только публикуемые печатные анонсы. В каком-то роде к ней можно отнести и Форекс информеры, размещаемые на различных информационных порталах сети Интернет. Форекс информеры могут отражать волатильность рынка, силу и направление тренда, ожидания изменения цен по валютным котировкам и многое другое.

Достоверная Форекс аналитика может стать незаменимым источником информации для построения торговых систем и получения торговых сигналов. Ведь она представляет собой как описание текущего состояния валютного рынка, так и прогнозы на будущее изменение цен. Если аналитические прогнозы часто сбываются и приносят прибыль, то вероятно стоит задуматься о ключевых моментах представленного анализа и разработать на их основе собственную торговую систему.

На нашем информационном портале биржевая аналитика предоставлена профессиональным Форекс брокером. Мы будем рады выслушать ваши отзывы и пожелания относительно предоставленных аналитических прогнозов – для обратной связи вы можете воспользоваться электронным адресом, представленным в разделе контактной информации.

Актуальная биржевая аналитика:


25.11.2020 23:03:21
Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

GBP/USD 1H.

Валютная пара GBP/USD 25 ноября также, как и EUR/USD, торговалась в разные стороны. Итогом этих торгов стал очередной отскок цены от нижней линии восходящего канала. Да, по фунту стерлингов сохраняется восходящая тенденция, в отличие от евровалюты. Соответственно, покупатели продолжают удерживать инициативу в своих руках и шансы на продолжение движения вверх, чисто с технической точки зрения, сохраняются весьма неплохие. Другое дело – фундаментальный фон. Мы разбирали в последних фундаментальных статьях тот факт, что никакой фундаментальной поддержки у британской валюты сейчас нет. Более того, если принять во внимание все новости с Туманного Альбиона за последние месяцы, то становится ясно, что фунт должен был, скорее, дешеветь все это время. Однако, нет. Британский фунт продолжает расти и делает это почти каждый день. Суммарно, начиная с марта-месяца эта валюта подорожала уже почти на 20 центов. Но до тех пор, пока цена располагается внутри восходящего канала и выше критической линии, все наши предположения, основанные на «фундаменте», остаются лишь предположениями и гипотезами.

GBP/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вбок, что отлично отображает характер торгов в последние два дня. Если в более длительном плане сохраняется четкая восходящая тенденция, то в последние дни паре фунт/доллар очень сложно преодолевать свои же локальные максимумы. Может быть это начало конца? Конца восходящего тренда?

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели(10 - 16 ноября) пара GBP/USD выросла на 25 пунктов, хотя в этот временной период волатильность была достаточно высока. Однако, отчет COT уже которую неделю подряд не дает нам никакой важной информации, которая могла бы помочь в прогнозировании и торговле. Напомним, что красная и зеленая линии должны сильно удалиться друг от друга или резко изменить направление своего движения, чтобы мы могли сделать вывод о завершении одного тренда и начале другого. В последние же месяцы обе линии регулярно меняют свое направление, что говорит об отсутствии сигналов на основании отчетов COT. Что можно сказать по самой важной группе трейдеров «Non-commercial»? Эта группа в течение отчетной недели открыла 533 контрактов на покупку фунта стерлингов и 616 контрактов на продажу. Таким образом, даже не имеет никакого особого смысла высчитывать изменение нетто-позиции или величины, на которую изменился настрой профессиональных трейдеров. Чуть больше 1000 контрактов за неделю – это очень мало. Поэтому, по сути, изменений нет. Что мы имеем в итоге? Изменений нет, а общая картина вещей не дает возможности спрогнозировать какое-либо определенное развитие ситуации. Таким образом, лучше сейчас большее внимание обращать на «технику» и «фундамент».

Фундаментальный фон для британского фунта в среду был достаточно слабым, если принимать во внимание новости только из Великобритании. В ближайшей фундаментальной статье мы рассмотрим все аспекты фундаментального фона из Британии. Правда, это и так очевидно, что он негативный. Вчера же, помимо отчета по заказам на товары длительного использования, в Америке также были опубликован отчеты по ВВП за третий квартал, количество заявок на пособия по безработице, а также изменения личных доходов и расходов американских граждан. Первый показатель составил 33,1% кв/кв, как и прогнозировалось, как и было опубликовано в предыдущих двух оценках. Количество первичных заявок на пособия оказалось выше, чем ожидали эксперты, что не удивительно, учитывая масштабы пандемии «коронавируса» в США. Третий показатель был малозначимым в текущих условиях. Таким образом, наиболее важные отчеты по ВВП и заказам на товары длительного использования не поддержали доллар, но и не создали дополнительного давления на эту валюту.

На четвертый торговый день недели в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных событий и публикаций. А для пары ключевым фактором также остается технический. Восходящий канал сохраняет бычий настрой у трейдеров и этим все сказано. Правда, есть довольно высокая вероятность того, что переговоры по торговой сделке между Брюсселем и ЕС провалятся на этой неделе в очередной раз. По крайней мере, Мишель Барнье предупредил своего коллегу Дэвида Фроста о том, что если уступок не будет, то он выйдет из переговоров. Будет ли этот выход означать, что переговоры будут провалены полностью? Вряд ли у сторон есть время на ультиматумы друг другу и на размышления...

На 26 ноября имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели по паре фунт/доллар продолжают удерживать инициативу в своих руках и не пустили цену ниже линии Киджун-сен(1,3295) и ниже восходящего канала. Таким образом, мы рекомендуем продолжать торговлю на повышение с целями уровни сопротивления 1,3397 и 1,3483 до тех пор, пока цена располагается внутри восходящего канала. Take Profit в этом случае составит до 90 пунктов.

2) Продавцам вновь не удалось закрепить пару фунт/доллар ниже восходящего канала, поэтому они пока остаются не у дел. В случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,3295) и ниже восходящего канала, рекомендуется продавать пару с целью линия Сенкоу Спан Б(1,3208). Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


25.11.2020 21:07:42
Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 25 ноября пара евро/доллар торговалась абсолютно непонятно и чрезвычайно сумбурно. После падения котировок на 100 пунктов вниз в понедельник, началось восстановление позиций европейской валюты, которое закончилось сегодня новой отработкой области сопротивления 1,1886 – 1,1912. В очередной раз(!!!) покупателям не удалось провести пару через эту область. Если на более старших таймфреймах можно было сделать вывод о закреплении цены выше бокового канала 1,17-1,19$, то на часовом таймфрейме отчетливо видно, что выше верхней границы бокового канала закрепления не случилось(2-3 пункта не в счет). Таким образом, несмотря на то, что пара евро/доллар обновила максимумы прошлой и этой недели, она все равно остается внутри все того же бокового канала, в котором торгуется уже 4(!!!) месяца, с небольшими допущениями. Более того(!). По-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала, который сигнализировал бы хотя бы о краткосрочной тенденции внутри бокового канала. То есть нынешние торги действительно чрезвычайно сумбурные и отрабатывать их очень сложно. Трейдеры должны принимать во внимание техническую картину при открытии любых позиций.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вверх, усилий быков все еще не хватает для четкого преодоления области 1,1886 – 1,1912. Таким образом, сколько бы ни было таких вот попыток закрепится выше, куда бы ни были направлены оба канала линейной регрессии, пока цена не преодолеет эту область, движение вверх не продолжится.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели(10 – 16 ноября) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Как видим, ценовые изменение по-прежнему минимальные. Определенные всплески активности были во время выборов президента в США, однако они очень быстро завершились и сейчас пара не просто продолжает торговаться в боковом канале, но и с минимальной волатильностью. Таким образом, от отчетов COT мы ждем разъяснения текущей ситуации. К сожалению, отчеты COT уже 8-10 недель показывают, что некоммерческие трейдеры уменьшают свою нетто-позицию. Это означает, что их настрой становится более «медвежьим». Зеленая и красная линии первого индикатора отображают нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров и, когда они сильно удаляются друг от друга, это считается сильным сигналом к смене тренда. Однако, линии удалились и теперь уже два месяца движутся навстречу друг другу. А нисходящий тренд все не начинается. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной и значимой, открыла 2 тысячи контрактов на покупку и 1,5 тысячи контрактов на продажу евровалюты. Таким образом, изменения в настроении этой группы трейдеров попросту нет. Другие группы трейдеров нас интересуют гораздо меньше. В целом мы имеем несколько парадоксальную ситуацию, когда уже более двух месяцев профессиональные трейдеры уменьшают количество покупок евровалюты и увеличивают продажи, но евро при этом не падает. Тем не менее, исходя из данных отчета, мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,2000 был сформирован пик всего восходящего тренда и рано или поздно возобновится движение вниз.

В среду, 25 ноября, все наиболее важные макроэкономические отчеты были опубликованы в США. Отчеты по заказам на товары длительного использования превысили прогнозные значения, однако при этом приросты оказались небольшими. Таким образом, американская валюта не получила должной поддержки рынка на основании этих данных. Основной показатель вырос на 1,3% м/м(прогноз +0,9%), показатель без учета оборонных и авиационных заказов вырос на 0,7%(прогноз +0,5%), показатель без учета транспортных заказов вырос на 1,3%(прогноз +0,4%), показатель без учета оборонных вырос на 0,2%.

В четверг, 26 ноября, ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одной макроэкономической публикации, ни одного фундаментального события. Таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Впрочем, для них фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас остаются менее важными, чем техническая картина. По большому счету, все сводится именно к «технике», потому что фундамент и «макроэкономика» не смогли вывести пару из бокового канала за 4 месяца. Таким образом, мы склонны считать, что какими бы ни были новости в ближайшее время, они вряд ли помогут покупателям или продавцам.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 26 ноября:

1) Покупателям по-прежнему никак не удается преодолеть область сопротивления 1,1886 – 1,1912, хотя для этого у них было пять или шесть попыток только лишь за последние 10 дней. Поэтому открывать новые длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,1935 и 1,1976 рекомендуется, если цена уверенно закрепится выше области 1,1886 – 1,1912. Take Profit в этом случае составит не более 55 пунктов.

2) Медведи с большим трудом удерживают пару внутри бокового канала и не дают покупателям вывести ее из него. Таким образом, открывать новые ордера на продажу с целями линия Сенкоу Спан Б(1,1833) и уровни поддержки 1,1816 и 1,1775 рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,1865). Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


25.11.2020 20:57:07
Кто Йеллен для доллара – спасательный круг или глубокая пропасть

Доллар США в среду попытался удержаться от падения, но ему это не удалось. В американскую сессию он вновь пошел вниз и пробил отметку 92. Индекс доллара приближается к опасной грани. Если продавцам удастся протолкнуть его к значению 91,75, важному долгосрочному техническому уровню поддержки, далее последует резкое и быстрое снижение. Стоит учесть, что следующим долгосрочным уровнем поддержки выступает минимума 2018 года на отметке 88,25.

Доллар несет убытки, поскольку прогресс в разработке новых вакцин и ожидания фискального стимулирования в США прививают инвесторам аппетит к риску. Ожидается, что доллар продолжит падать еще и потому, что экс-глава ФРС Джанет Йеллен может стать следующим министром финансов США. Рынки, таким образом, приветствуют возвращение к стабильности.

Что касается дальнейших перспектив, то избрание Джо Байдена в качестве президента и возможное назначение Йеллен на пост главы финансового ведомства могут сыграть на руку американской валюте. Если команда Трампа создавала хаос вокруг доллара, то политика нового правительства в отношении доллара, как ожидается, будет более предсказуемой и позитивной. От Клинтона до Обамы власти придерживались позиции сильного доллара, считая это отражением силы экономики страны. Дональд Трамп же не раз угрожал провести интервенцию против укрепляющегося доллара, а через какое-то время занимал противоположную позицию.

Джанет Йеллен должна вернуть ясность в отношении долларовой политики и стабилизировать валютный рынок. Однако сначала будущему министру финансов и новому президенту США понадобится время для борьбы с пандемией и устранения экономического ущерба от нее.

За политику в отношении доллара традиционно отвечал министр финансов. Но при Трампе эти рамки были стерты. К тому же администрация проявила меньшую приверженность сильному доллару из-за одержимости президента торговым дефицитом США.

Бывший глава Минфина Ларри Саммерс говорит, что стране пора вернуться к традиционной политике сильного доллара.

Стоит отметить, что любые изменения в валютной политике будут происходить, когда на рынках усиливается мнение относительно того, что доллар вступает в длительную фазу снижения.

Индекс доллара рухнул более чем на 11%. «Медведей» по доллару воодушевили ожидания, что ФРС удержит ставки около нуля в течение многих лет. Кроме того, спрос на гринбек будет ослабевать, учитывая высокие результаты испытания вакцин от коронавируса.

«Учитывая то, что мы увидим дальнейшее падение доллара в период президентства Байдена, вопрос валютной политики США будет иметь значение. Более того, эпоха почти полного отсутствия валютных интервенций со стороны развитых стран тоже может скоро закончиться», – пишут стратеги Standard Bank.

Надо сказать, что тенденция низких ставок может продолжиться. Йеллен оценила политику нынешнего главы регулятора Джерома Пауэлла, предусматривающую длительный период низких ставок при расширении госрасходов.

Трейдеры ждут решительных действий в отношение доллара, но не все согласны с тем, что Джанет Йеллен сделает решительные заявления по поводу валютной политики, поскольку внимание будет сосредоточено на внутренних проблемах экономики – это на данный момент важнее.

Как бы то ни было, экс-глава ФРС может остановить утрату доверия к резервной валюте. Она обратится к «старой доктрине Рубина», согласно которой в интересах США сильный доллар. Финансист может повторить обещание G7 о том, что обменные курсы должны определяться рынком. Она сможет найти выход из положения и «остановить утрату долларом мирового господства. Йеллен по силам взбодрить рынки и покончить с неразберихой вокруг нацвалюты США.

«Йеллен действительно является бальзамом для душ всех тех, кто пострадал в результате хаотичной долларовой политики предыдущего правительства в течение последних четырех лет», – считают эксперты Commerzbank.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


25.11.2020 20:45:54
NZD/USD. Новозеландец рвётся в бой: покупки по-прежнему актуальны

Новозеландский доллар в паре с американской валютой продолжает обновлять ценовые максимумы. Уже второй день пара nzd/usd тестирует 70-ю фигуру: в последний раз «киви» был на таких ценовых высотах почти два с половиной года назад – в июне 2018 года. Примечательно, что пара растёт не только из-за слабости гринбека. Новозеландец вчера получил опосредованную, но достаточно мощную (и неожиданную) поддержку со стороны правительства Новой Зеландии. Все остальные фундаментальные факторы также носят положительный для nzd/usd окрас – начиная от намерений новозеландского регулятора, заканчивая ситуацией с коронавирусом в стране. Впрочем, обо всём по порядку.

Итак, в ходе вчерашней азиатской сессии министр финансов Новой Зеландии заявил о том, что его ведомство планирует включить вопрос стабильности цен на жилье в перечень обязанностей новозеландского регулятора. Но, учитывая тот факт, что Центробанк страны является независимым органом, то Минфин пока что лишь направил в адрес ЦБ соответствующие предложения (рекомендации). Если Резервный банк согласится с этим предложением, то в дальнейшем, при определении курса монетарной политики, он должен будет учитывать и этот фактор.

Здесь стоит напомнить, что не так давно – весной прошлого года – РБНЗ ввёл двойной мандат: Центробанк с тех пор не только обеспечивает занятость, но и отвечает за ценовую стабильность. И хотя министр финансов заверил журналистов в том, что в этом случае речь не идет об изменении мандата, де-факто Центробанк будет учитывать ситуацию на рынке недвижимости, которая в свою очередь никак не способствует к дальнейшему снижению процентной ставки.

Собственно, по этой причине новозеландец и взлетел вверх, получив очередной повод для северного импульса. Так, к примеру, за год пандемии стоимость квадратного метра в Окленде (крупнейший город островного государства) выросла на 13%. Новая Зеландия считается своеобразной «тихой гаванью» - это одна из немногих стран мира, которая победила коронавирус – сейчас регистрируются лишь единичные случаи, в основном, в период карантина после приезда из-за границы. В том числе и по этой причине в крупнейших городах страны стабильно держится высокий спрос на жилье – как со стороны местных покупателей, так и со стороны иностранных инвесторов. Практически неконтролируемая инфляция цен на недвижимость стала уже политической проблемой. Снижение процентной ставки на фоне коронавирусного кризиса привело к снижению стоимости заимствований, и, как следствие – к очередной волне спроса на жилье. Поэтому неудивительно, что правительство страны хочет фактически изменить мандат РБНЗ (хотя и формально отрицает это): теперь при принятии решений Центробанк будет учитывать и ситуацию на рынке недвижимости.

По словам многих экспертов, вероятным последствием таких нововведений может стать повышение процентной ставки РБНЗ уже в начале следующего года. И хотя об этом нельзя говорить с уверенностью, здесь стоит напомнить, что ещё несколько месяцев назад рынок всерьез обсуждал вероятность снижения ставки в отрицательную область. На данный момент этот вариант можно исключить из числа вероятных. Как минимум, ставка останется на текущем уровне, как максимум – будет увеличена в первом полугодии 2021 года.

Такой фундаментальный фон позволяет покупателям пары nzd/usd открывать новые ценовые горизонты. В пользу северного сценария говорят и другие фундаментальные факторы. В их числе – рост индекса молочной продукции («молочка» является стратегически важным продуктом для Новой Зеландии), рост китайских данных, и, в конце концов, победа над коронавирусом. Всё это говорит о том, что «киви» не исчерпал свой потенциал, а значит любой коррекционный откат можно использовать для открытия лонгов.

С точки зрения технического анализа ситуация носит следующий характер. На всех «старших» таймфреймах (в том числе и на месячном графике) пара находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku (кроме MN). Уровнем сопротивления (целью северного движения) выступает верхняя граница облака Kumo, которая соответствует отметке 0,7060.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


25.11.2020 19:11:26
Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 26 ноября? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение среды дважды отрабатывала и преодолевала верхнюю границу бокового канала 1,1903. В утреннем обзоре мы не рекомендовали начинающим трейдерам открывать длинные позиции, даже если этот уровень будет преодолен, до тех пор, пока индикатор MACD как следует не разрядится. Как видим, это была правильная рекомендация. В течение дня восходящее движение так и не продолжилось. Однако и короткие позиции по нашим рекомендациям открывать сегодня не стоило. Утром мы писали, что если пара обновит максимум около уровня 1,1910, то это окончательно запутает текущую техническую картину и продавать евровалюту не стоит. В итоге, лучшим вариантом сегодня было вообще не заходить в рынок. Ситуация сейчас сложная, особенно для новичков. Впервые за последние четыре месяца цена не просто отскочила от уровня 1,1903 или же, наоборот, преодолела его, она весь день торговалась прямо «на нем». То есть в данное время вообще невозможно сказать, состоялось преодоление этого уровня или же отскок? Скорее всего, ни то, ни то. Следовательно, мы не имеем четкого сигнала о завершении/сохранении восходящей тенденции. А если быть точнее, то у нас вообще нет ни одного свидетельства восходящей тенденции. Нет ни линии тренда, ни трендового канала, поэтому сейчас вероятность похода вверх/вниз 50/50.

В среду в Америке было опубликовано по крайней мере два достаточно важных макроэкономических отчета. Однако, как мы и предупреждали сегодня утром и вчера вечером, они не оказали должного влияния на движение пары. Проблема в том, что показатель ВВП никого не удивил. Он публикуется несколько раз в течение каждого квартала и сегодня была опубликована его третья оценка. Эта третья оценка не отличалась от предыдущей, второй. Прирост ВВП в третьем квартале составил +33,1% кв/кв. Таким образом, трейдеры были готовы к таким цифрам. Примерно то же самое касается и отчетов по заказам на товары длительного использования. Эта категория товаров отличается своей высокой стоимостью, поэтому имеет большое влияние на ВВП. Однако, прирост каждого из четырех показателей оказался достаточно низким, хоть и выше прогнозов. Однако этого было недостаточно для того, чтобы спровоцировать новые покупки американской валюты. Остальные отчеты были менее значимыми.

На четверг в Евросоюзе и Америке не запланировано никаких важных событий. Более того, фундаментальный фон сейчас таков, что не оказывает значительного влияния на настрой трейдеров. Животрепещущих тем сейчас немного, а точнее вообще нет. А участникам рынка, похоже, они не сильно-то и нужны. Мы считаем, что завтра покупатели будут и дальше стараться преодолеть уровень 1,1903. Возможно, сохранится текущий характер движения, то есть по 30-50 пунктов наверх с последующими аналогичными по размеру откатами вниз.

26 ноября возможны следующие варианты развития событий:

1) Длинные позиции на данный момент остаются не актуальными. Покупатели по-прежнему пытаются увести пару выше уровня 1,1903, однако им это не удается настолько, чтобы сказать, что дело сделано и теперь дорога к новым вершинам открыта. Да и в любом случае индикатор MACD находится сейчас на своих максимальных значениях, что не подразумевает открытие длинных позиций в принципе.

2) Торговля на понижение в данное время остается более актуальной, однако цена ушла немного выше уровня 1,1903. Так как нет ни линии тренда, ни другого свидетельство восходящей тенденции, то сложно понять, когда эта тенденция завершится. По сигналу на продажу MACD сейчас открывать короткие позиции также не рекомендуется, так как он может начать разряжаться в любой момент без понижения цены. Вывод – лучше всего ждать.

Что на графике:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


25.11.2020 17:31:57
Основные валютные инструменты - EUR/USD & GBP/USD - h4. Комплексный анализ APLs & ZUP с 26 ноября 2020 г.

Кто Йеллен для доллара – спасательный круг или глубокая пропасть

Доллар США в среду попытался удержаться от падения, но ему это не удалось. В американскую сессию он вновь пошел вниз с намеком на пробитие отметки 92. Индекс доллара приближается к опасной грани. Если продавцам удастся протолкнуть его к значению 91,75, важному долгосрочному техническому уровню поддержки, далее последует резкое и быстрое снижение. Стоит учесть, что следующим долгосрочным уровенем поддержки выступает минимума 2018 года на отметке 88,25.

Доллар несет убытки, поскольку прогресс в разработке новых вакцин и ожидания фискального стимулирования в США прививают инвесторам аппетит к риску. Ожидается, что доллар продолжит падать еще и потому, что экс-глава ФРС Джанет Йеллен может стать следующим министром финансов США. Рынки, таким образом, приветствуют возвращение к стабильности.

Что касается дальнейших перспектив, то избрание Джо Байдена в качестве президента и возможное назначение Йеллен на пост главы финансового ведомства могут сыграть на руку американской валюте. Если команда Трампа создавала хаос вокруг доллара, то политика нового правительства в отношении доллара, как ожидается, будет более предсказуемой и позитивной. От Клинтона до Обамы власти придерживались позиции сильного доллара, считая это отражением силы экономики страны. Дональд Трамп же не раз угрожал провести интервенцию против укрепляющегося доллара, а через какое-то время занимал противоположную позицию.

Джанет Йеллен должна вернуть ясность в отношении долларовой политики и стабилизировать валютный рынок. Однако сначала будущему министру финансов и новому президенту США понадобится время для борьбы с пандемией и устранения экономического ущерба от нее.

За политику в отношении доллара традиционно отвечал министр финансов. Но при Трампе эти рамки были стерты. К тому же администрация проявила меньшую приверженность сильному доллару из-за одержимости президента торговым дефицитом США.

Бывший глава Минфина Ларри Саммерс говорит, что стране пора вернуться к традиционной политике сильного доллара.

Стоит отметить, что любые изменения в валютной политике будут происходить, когда на рынках усиливается мнение относительно того, что доллар вступает в длительную фазу снижения.

Индекс доллара рухнул более чем на 11%. «Медведей» по доллару воодушевили ожидания, что ФРС удержит ставки около нуля в течение многих лет. Кроме того, спрос на гринбек будет ослабевать, учитывая высокие результаты испытания вакцин от коронавируса.

«Учитывая то, что мы увидим дальнейшее падение доллара в период президентства Байдена, вопрос валютной политики США будет иметь значение. Более того, эпоха почти полного отсутствия валютных интервенций со стороны развитых стран тоже может скоро закончиться», – пишут стратеги Standard Bank.

Надо сказать, что тенденция низких ставок может продолжиться. Йеллен оценила политику нынешнего главы регулятора Джерома Пауэлла, предусматривающую длительный период низких ставок при расширении госрасходов.

Трейдеры ждут решительных действий в отношение доллара, но не все согласны с тем, что Джанет Йеллен сделает решительные заявления по поводу валютной политики, поскольку внимание будет сосредоточено на внутренних проблемах экономики – это на данный момент важнее.

Как бы то ни было, экс-глава ФРС может остановить утрату доверия к резервной валюте. Она обратится к «старой доктрине Рубина», согласно которой в интересах США сильный доллар. Финансист может повторить обещание G7 о том, что обменные курсы должны определяться рынком. Она сможет найти выход из положения и «остановить утрату долларом мирового господства. Йеллен по силам взбодрить рынки и покончить с неразберихой вокруг нацвалюты США.

«Йеллен действительно является бальзамом для душ всех тех, кто пострадал в результате хаотичной долларовой политики предыдущего правительства в течение последних четырех лет», – считают эксперты Commerzbank.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


25.11.2020 17:05:08
Евро вновь флиртует с отметкой 1,19. К чему это приведет?

Ноябрьские индексы PMI указали на рост деловой активности в США до максимума более чем за 5 лет. Здесь в какой-то степени эстафету перехватила Европа, сообщившая о солидном квартальном росте ВВП Германии, дополнив этот показатель цифрами лучше прогноза по бизнес-климату. При этом деловая активность в еврозоне, по данным IHS Markit, достигла минимума за последние шесть месяцев. Здесь явные проблемы, особенно в секторе услуг. Еще более удручающие цифры по Франции, чья экономика одна из крупнейших в евроблоке. Отсюда и неспособность евро пробить отметку 1,19 на фоне слабеющего доллара.

Впрочем, возникший позитив на фондовых площадках, подкрепленный постепенной передачей власти в США, несколько поднял настроения «евробыкам». С точки зрения технического анализа пара EUR/USD вновь идет на ретест отметки 1,19. Сегодня покупатели пары пробили ее. Удастся ли зафиксироваться и уйти дальше к новой цели – 1,20?

Для начала нужно разобраться, в чем причина расхождения уровней деловой активности Европы и Америки. В первую очередь обращаем внимание на локдауны. Карантинные меры стали причиной того, что сектор услуг в европейских странах просел особенно сильно – до апрельских минимумов. Зато снижается заболеваемость во Франции, Италии и других странах блока.

В Штатах новые случаи инфицирования COVID-19 растут ударными темпами. Хотя идет постоянный вброс информации о том, что американцы со дня на день введут ограничительные меры, на самом деле это вряд ли произойдет. Локдаунов нет, а значит экономика страны по сравнению с европейской менее подвержена стрессовому падению.

Между тем оптимистичные данные по США за ноябрь пока предварительные, и не стоит делать далеко идущие выводы. Картина прояснится, когда в начале декабря Штаты опубликуют больше макроэкономической статистики. Если рост заболеваемости не усилится и не будут введены локдауны, возможно повышение деловой активности.

Время еще есть, и Европа вполне способна запастись позитивом. Заболеваемость коронавирусом идет на спад, карантинные меры постепенно начнут сокращаться. Деловая активность и, в частности, сектор услуг должны ощутить поддержку. К тому же ЕЦБ пообещал в декабре расширить стимулирующие меры. Если они будут достаточно убедительны, потребительский спрос может начать восстановление.

Пандемия опасна тем, что карантинные меры породили падение динамики спроса и цен. Цены растут медленно, это значит, что люди откладывают потребление на потом. К примеру, в США инфляция до вспышки коронавируса находилась в районе 2%. В первую волну пандемии, которая пришлась на апрель и май, рост цен был около нуля из-за локдауна и падения спроса. Однако это явление временное, как мы успели заметить, с июля инфляция вновь начала расти.

Наиболее болезненно выглядит инфляция в еврозоне. В отрицательную область она уходила трижды за последнее десятилетие. В прошлую волну пандемии цены начали падать, и, к сожалению, на начало ноября годовая инфляция составила минус 0,3%.

Причины для беспокойства есть. Во-первых, больше проблем приносит отрицательная инфляция, чем низкая положительная, как в США. Во-вторых, не прослеживается никакой восстановительной динамики. Может так случиться, что спираль «падает спрос – падают цены – падает спрос» запущена. Падение цен опасно для экономики.


Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


25.11.2020 15:59:29
Вечерний обзор EURUSD 25.11. Евро пытается расти

EURUSD: Вышел отчет по занятости в США - вышел в среду, поскольку завтра в США День благодарения.

Длительная безработица в США упала еще на 300 тысяч - с 6.37 млн до 6.07 млн.

Это замедление роста занятости, но всё же заметный рост.

Евро пытается расти.

Мы пока держим покупки от 1.1906, стоп 1.1860.

В случае разворота вниз мы продадим от 1.1840.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


25.11.2020 15:56:22
EUR/USD: в каком настроении доллар встретит День благодарения?

Глобальные рынки подошли к середине недели в превосходном настроении.

Некоторые фондовые индексы уже находятся на максимумах, другие только готовятся сделать решающий рывок.

Поводы для текущего энтузиазма вполне понятны.

Данные о высокой эффективности экспериментальных вакцин от COVID-19 позволили инвесторам поверить в скорую победу над пандемией.

Джо Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для того, чтобы занять президентское кресло, и заговорил о назначениях в новую администрацию.

Не менее важно, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп согласился начать процедуру передачи власти.

Впрочем, для продолжения ралли рынкам необходимо будет увидеть результаты сезона рождественских распродаж, который стартует в «черную пятницу» 27 ноября и покажет, не переходят ли домохозяйства в развитых странах к сберегательной модели поведения, характеризующейся сокращением спроса на товары и услуги. Слабые результаты могут стать сигналом к фиксации прибыли, особенно c учетом того что рынки перегреты и коррекция практически назрела.

Прогресс в разработке вакцины от коронавируса и ослабление политической неопределенности в США повысили спрос на рисковые активы, в то время как защитный гринбек оказался под давлением.

Во вторник индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 30 000 пунктов. Индекс S&P 500 тоже достиг нового рекордного уровня, закрывшись с повышением на 1,6%, до 3 635,41 пункта.

Между тем гринбек продолжил нести потери, просев на 0,6%, а пара EUR/USD поднялась с 1,1839 до 1,1897.

Поддержку евро оказала статистика по Европе. Согласно окончательной оценке, ВВП Германии в третьем квартале сократился на 3,9% в годовом исчислении при ожидаемом снижении на 4,1%. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в ФРГ опустился в ноябре слабее прогнозов, до 90,7 пункта.

В то же время доверие потребителей в США, согласно отчету Conference Board, в ноябре снизилось второй месяц подряд, до 96,1 пункта с 101,4 пункта, зафиксированных в октябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 98 пунктов.

Текущие данные отражают недавний рост заболеваемости COVID-19 и ограничительные меры, введенные в ряде штатов для сдерживания распространения вируса.

В среду американская валюта торгуется около двухмесячных минимумов, а пара EUR/USD приблизилась к важному сопротивлению в районе 1,1920, где находятся месячный пик и максимальный с начала сентября уровень.

На фоне пустого экономического календаря по еврозоне основная валютная пара продолжит торговаться под влиянием рыночного настроя, динамики доллара и статистики по Соединенным Штатам.

В среду инвесторы ожидают публикации окончательной оценки по ВВП США за третий квартал, выхода данных о доходах и расходах населения в октябре, а также сведений о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.

Трейдеры также ждут публикации протокола с ноябрьского заседания ФРС, который может пролить свет на настрой ЦБ относительно расширения объема покупки облигаций. Любые намеки регулятора на готовность к новым мерам в декабре могут оказать давление на доллар.

Поклонники евро с воодушевлением восприняли новости о том, что Франция начинает постепенно ослаблять карантинные ограничения, и одновременно оказались встревожены обратной тенденцией в Германии. Если власти страны договорятся о введении новых ограничительных мер, это может ударить по евро.

«Пара EUR/USD держится ниже максимума ноября на 1,1920 и продолжит пользоваться спросом, пока торгуется выше шестимесячной линии поддержки на 1,1695. Уровень 1,1926 представляет собой последнюю линию обороны перед максимумом августа на 1,2014», – отметили стратеги Commerzbank.

В четверг рынки США будут закрыты, но валюты продолжат торговаться на других площадках по всему миру. Поэтому расслабляться в ближайшую пару дней точно не стоит. Вполне можно ожидать серьезных движений на валютном рынке, которые, скорее всего, будут спровоцированы новостями с коронавирусного фронта.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


25.11.2020 15:46:11
GBP/USD. +500 пунктов за 3 недели: покупайте фунт на спадах

Фунт в паре с долларом продолжает покорять новые высоты: позавчера покупатели смогли подойти к 34-й фигуре, но не решились на тестирование отметки 1,3400. Тем не менее, несмотря на достаточно глубокие коррекционные откаты, настрой трейдеров остаётся «боевым». Пара демонстрирует бычьи настроения, и не только за счёт ослабления американской валюты.

Трейдеры по-прежнему отслеживают «вечную тему» Брекзита, которая продолжает держать британскую валюту в ежовых рукавицах. Любые негативные слухи, связанные с переговорным процессом, мгновенно отражаются на фунте, провоцируя по паре gbp/usd южные импульсы. Поэтому ценовая динамика по паре следует принципу «шаг вперёд – два назад». Сложность ситуации обусловлена тем, что северный тренд обрывается резко и зачастую неожиданно: для этого, например, достаточно, чтобы на рынке появились слухи о том, что стороны не могут найти общий знаменатель по оставшимся вопросам. И хотя подобная информация всплывает в прессе достаточно регулярно, процесс «привыкания» не произошёл: фунт каждый раз отступает от завоёванных позиций, реагируя на негативные инфоповоды.

Но если взглянуть на недельный график gbp/usd, то мы увидим, что пара за три с половиной недели, то есть с начала ноября, прошла путь с отметки 1,2860 до текущего хая 1,3397. Другими словами, несмотря на все тревоги инвесторов относительно перспектив торговой сделки, покупатели gbp/usd «прошагали» за три недели более чем 500 пунктов вверх. Всё это говорит о том, что на рынке есть общая уверенность в том, что стороны найдут компромиссное решение и жёсткий сценарий Брекзита реализован не будет. Поэтому южные откаты gbp/usd не ведут к развитию южного тренда – наоборот, трейдеры используют ослабление фунта для открытия длинных позиций по более выгодной цене. Слабые позиции американской валюты лишь усиливают бычьи настроения по паре.

Сложившийся фундаментальный фон позволяет говорить о том, что в среднесрочной перспективе gbp/usd может обновить многомесячные ценовые максимумы. В качестве первой цели можно рассматривать отметку 1,3400, в качестве основной цели – верхнюю линию индикатора Bollinger Bands, которая соответствует цене 1,3450. На данный момент есть определённые предпосылки к реализации данного сценария.

Как известно, в конце прошлой недели один из участников переговорной группы заразился коронавирусом, в связи с чем обе делегации ушли на карантин. Соответственно, сорвался закрытый брифинг для послов стран ЕС, на котором Мишель Барнье должен был рассказать о перспективах торговой сделки. Столь разочаровывающие новости оказали давление на британскую валюту, но опять же – ненадолго. Во-первых, после непродолжительной паузы стороны возобновили диалог (правда, в онлайн-режиме), во-вторых, журналистам всё-таки удалось узнать, на каком свете находится переговорный процесс.

Выяснилось, что сделка готова буквально на 90-95%. Вместе с тем определённые разногласия в наиболее сложных вопросах не позволяют сторонам выйти на финишную прямую. Прежде всего речь идёт о распределении квот на вылов рыбы и обеспечении справедливой конкуренции для компаний (в том числе регулирование государственной помощи). «Рыбный вопрос» является наиболее проблематичным камнем преткновения. Но, по информации британской прессы, переговорщики смогли найти вариант, который может стать выходом из сложившегося тупика.

Так, согласно инсайдерской информации, стороны обсуждают «плавающие» договорённости: соответствующие пункты, которые регулируют вопросы рыболовства, предлагают пересматривать спустя какое-то время (через год или несколько лет). Один из европейских дипломатов подтвердил британскому изданию Sun, что подобная инициатива действительно обсуждается. Но при этом он отметил, что Брюссель настаивает на привязке возможного пересмотра вышеуказанных пунктов ко всему торговому соглашению. Другими словами, вопрос рыболовства может быть пересмотрен только вместе с другими торговыми правилами. Судя по всему, вокруг этих нюансов и крутится сейчас переговорный процесс.

Появившийся «свет в конце тоннеля» оказал поддержку британской валюте. Все остальные фундаментальные факторы также носят позитивный (либо нейтральный) характер. Например, Банк Англии отказался от идеи снижать процентную ставку в отрицательную область, намекнув на сохранение выжидательной позиции в обозримом будущем. Данные по росту британской инфляции оказались лучше ожиданий, а некоторые компоненты и вовсе продемонстрировали положительный результат. Кроме того, Великобритания и Канада в минувшую субботу достигли принципиальной договоренности о сохранении преемственности в торговых отношениях. Страны решили не менять правила, сохранив поток товаров и услуг на сумму 27 миллиардов долларов. Данный факт аналогичным образом оказал поддержку фунту.

Таким образом, пара gbp/usd сохраняет потенциал роста. Любые более-менее масштабные южные откаты можно использовать как повод для открытия длинных позиций. В пользу такой стратегии говорит и «техника»: на дневном графике пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku. Это говорит о приоритете северного движения с целью 1,3450 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). В качестве первой цели можно рассмотреть вариант отметки 1,3400, так как в этой ценовой области северный импульс может на некоторое время угаснуть: для завоевания 34-й фигуры покупателям gbp/usd необходим достаточно мощный информационный повод.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


 На главную страницу 

Форекс информеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine